Organizacja Ramputan osiągnęła 1 377 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 377 558 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 274 889 zł.
Zysk netto wyniósł 102 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 377 558 zł w 2023 roku.
• 1 780 766 zł w 2022 roku.
• 1 096 458 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 669 zł w 2023 roku.
• 132 337 zł w 2022 roku.
• 83 962 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ramputan wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Ramputan wynosi 113 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ramputan wynosi 1 716 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 469 zł a 3 443 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 716 516 zł w 2023 roku.
• 2 026 994 zł w 2022 roku.
• 1 278 035 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ramputan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 718
zł.
Koszty operacyjne Ramputan wyniosły 1 264 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 718 zł w 2023 roku
• 113 418 zł w 2022 roku
• 43 130 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ramputan wyniosła 724 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 724 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 516 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 724 830 zł w 2023 roku.
• 502 693 zł w 2022 roku.
• 316 929 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ramputan wyniosły 208 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 205 zł w 2023 roku
• 88 737 zł w 2022 roku
• 35 310 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ramputan wykazała przychody na poziomie 1 377 558 zł.
Organizacja zarobiła 113 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 366 zł w 2023 roku
• 12 994 zł w 2022 roku
• 8239 zł w 2021 roku