Organizacja Joe one osiągnęła 1 497 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 497 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 416 987 zł.
Zysk netto wyniósł 80 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 497 269 zł w 2023 roku.
• 2 702 056 zł w 2022 roku.
• 2 231 760 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 282 zł w 2023 roku.
• 173 048 zł w 2022 roku.
• 218 190 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Joe one wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Joe one wynosi 98 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joe one wynosi 1 874 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
555 298 zł a 3 743 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 874 605 zł w 2023 roku.
• 2 988 648 zł w 2022 roku.
• 2 725 901 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joe one wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 991
zł.
Koszty operacyjne Joe one wyniosły 1 409 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 798 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 991 zł w 2023 roku
• 315 013 zł w 2022 roku
• 279 922 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joe one wyniosła 1 831 618 zł.
a
ktywa trwałe to 17 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 814 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 831 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 740 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 091 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 831 618 zł w 2023 roku.
• 1 537 615 zł w 2022 roku.
• 959 399 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joe one wyniosły 1 091 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 831 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 091 220 zł w 2023 roku
• 877 499 zł w 2022 roku
• 472 331 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joe one wykazała przychody na poziomie 1 497 269 zł.
Organizacja zarobiła 88 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7940 zł w 2023 roku
• 17 234 zł w 2022 roku
• 7904 zł w 2021 roku