Wsparcie w zarządzaniu certyfikatami i uprawnieniami CO2
TREND ENERGY SOLUTIONS S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w obszarze gazu ziemnego oraz energii elektrycznej na rynku polskim i europejskim. Firma koncentruje się na długoterminowej optymalizacji kosztów pozyskania surowców energetycznych, oferując swoim klientom kompleksowe usługi typu 'one stop shop'. Główne obszary działalności TREND ENERGY SOLUTIONS obejmują doradztwo energetyczne, inwestycje w energetykę oraz handel hurtowy gazem ziemnym i energią elektryczną. Firma zarządza fizycznymi dostawami tych surowców, a także optymalizuje profile dostaw i koszty bilansowania, minimalizując ryzyka rynkowe związane z zarządzaniem dostawami.Ich oferta jest dostosowana do rosnących wymagań rynku, obejmując wsparcie w zakresie certyfikatów pochodzenia energii oraz uprawnień do emisji CO2. Dodatkowo, TREND ENERGY SOLUTIONS inwestuje i wspiera rozwój jednostek kogeneracyjnych, które łączą produkcję energii elektrycznej i ciepła, przynosząc znaczące oszczędności ekonomiczne i stabilizację cen.Misją firmy jest transformacja energetyczna Grupy Trend, zmierzająca ku długoterminowej niezależności energetycznej oraz wspieraniu rozwinięcia energetyki niskoemisyjnej. Wizja TREND ENERGY SOLUTIONS obejmuje zeroemisyjną produkcję szkła oraz realny wpływ na transformację polskiej energetyki poprzez wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trend energy solutions osiągnęła 2 622 307 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 615 570 633 zł. Pozostałe przychody to 6 736 974 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 574 048 291 zł.
Zysk netto wyniósł 41 522 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 051 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 622 307 607 zł w 2023 roku.
• 1 443 097 939 zł w 2022 roku.
• 313 536 476 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 929 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 522 342 zł w 2023 roku.
• 89 594 145 zł w 2022 roku.
• 56 565 470 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trend energy solutions wynosi 50,33 mln zł.
EBITDA Trend energy solutions wynosi 52,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8 396 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 326 450 zł w
2023 roku.
• 111 061 263 zł w
2022 roku.
• 17 396 749 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trend energy solutions wynosi 2 041 710 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 415 949 zł a 6 555 769 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 282 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 041 710 390 zł w 2023 roku.
• 1 427 924 024 zł w 2022 roku.
• 484 962 640 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trend energy solutions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trend energy solutions wyniosła 277 309 125 zł.
a
ktywa trwałe to 52 859 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 449 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 309 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 843 733 zł.
k
apitały mniejszości to -1222 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 10 045 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 421 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 214 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 309 125 zł w 2023 roku.
• 213 847 250 zł w 2022 roku.
• 82 679 700 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 193854.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trend energy solutions wyniosły 107 421 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 309 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 903 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 421 192 zł w 2023 roku
• 70 537 716 zł w 2022 roku
• 16 444 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trend energy solutions wykazała przychody na poziomie 2 622 307 607 zł.
Organizacja zarobiła 51 581 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 058 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 522 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 058 677 zł w 2023 roku
• 21 143 771 zł w 2022 roku
• 13 426 499 zł w 2021 roku