GI Hrubieszów Sp. z o.o. to firma powstała w celu realizacji innowacyjnego projektu układu kogeneracyjnego w miejscowości Hrubieszów. Działa od momentu przekształcenia z AISAN Kogeneracja I Sp. z o.o. i jest przykładem zastosowania nowoczesnych technologii w celu efektywnego pozyskiwania energii. Główna inwestycja firmy obejmuje budowę dwóch kontenerowych bloków zasilanych paliwem gazowym, które generują moc cieplną wynoszącą 2,989 MWt oraz moc elektryczną do 2,8 MWe. Głównym celem przedsięwzięcia jest dostawa ciepła do pobliskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, co przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Projekt realizowany przez GI Hrubieszów ma również na celu zwiększenie świadomości dotyczącej źródeł energii oraz wpływu na lokalne środowisko. Dzięki zainstalowanym agregatom prądotwórczym, wysokotemperaturowe ciepło oraz wyprodukowana energia elektryczna jest efektywnie wykorzystywana w lokalnej sieci energetycznej, co wspiera zrównoważony rozwój regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gi hrubieszów osiągnęła 3 730 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 730 762 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 538 zł.
Zysk netto wyniósł 3 469 224 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -472 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 730 762 zł w 2023 roku.
• 222 294 zł w 2022 roku.
• 7 807 969 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 585 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 469 224 zł w 2023 roku.
• -1 732 837 zł w 2022 roku.
• -4 405 961 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gi hrubieszów wynosi 3,62 mln zł.
EBITDA Gi hrubieszów wynosi 3,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
551 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 615 800 zł w
2023 roku.
• -1 617 777 zł w
2022 roku.
• -4 306 962 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
551 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 643 368 zł w
2023 roku.
• -1 590 208 zł w
2022 roku.
• -4 276 420 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gi hrubieszów wynosi 16 426 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 565 zł a 48 569 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 843 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 426 635 zł w 2023 roku.
• 148 196 zł w 2022 roku.
• 5 205 313 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gi hrubieszów wynosi 3,66%. To oznacza, że firma ma szansę 3,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,558% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,66% w 2023 roku.
• 6,9% w 2022 roku.
• 10,8% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 426
zł.
Koszty operacyjne Gi hrubieszów wyniosły 114 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 426 zł w 2023 roku
• 89 684 zł w 2022 roku
• 133 032 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gi hrubieszów wyniosła 2 237 669 zł.
a
ktywa trwałe to 833 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 404 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 237 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 154 249 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 237 669 zł w 2023 roku.
• 2 621 159 zł w 2022 roku.
• 3 941 584 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 155%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,159%.
Marża operacyjna wyniosła 97%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 693.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gi hrubieszów wyniosły 2 154 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 237 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 154 249 zł w 2023 roku
• 6 354 589 zł w 2022 roku
• 5 659 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 242% w 2022 roku
• 144% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gi hrubieszów wykazała przychody na poziomie 3 730 762 zł.
Organizacja zarobiła 3 469 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 469 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku