Organizacja Eko-Energia Mała Elektrownia Wodna osiągnęła 1 061 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 061 803 zł. Pozostałe przychody to 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 421 389 zł.
Strata netto wyniosła 359 586 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 198 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 061 905 zł w 2024 roku.
• 4 260 687 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 346 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -359 586 zł w 2024 roku.
• 1 986 894 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Energia Mała Elektrownia Wodna wynosi 3 010 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 282 210 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 979 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 010 851 zł w 2024 roku.
• 10 990 636 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Energia Mała Elektrownia Wodna wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,359% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Energia Mała Elektrownia Wodna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 050
zł.
Koszty operacyjne Eko-Energia Mała Elektrownia Wodna wyniosły 934 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 798 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 050 zł w 2024 roku
• 46 252 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Energia Mała Elektrownia Wodna wyniosła 12 633 124 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 338 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 294 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 633 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 070 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 562 571 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -506 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 633 124 zł w 2024 roku.
• 13 139 179 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -748 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Energia Mała Elektrownia Wodna wyniosły 9 562 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 633 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 306 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 562 571 zł w 2024 roku
• 12 869 041 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Energia Mała Elektrownia Wodna wykazała przychody na poziomie 1 061 905 zł.
Organizacja zarobiła -348 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -359 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 469 zł w 2024 roku
• 19 128 zł w 2023 roku