Przejęcie obowiązku recyklingu od producentów i importerów.
Zbiórka odpadów oraz oleju w całej Polsce.
Przetwarzanie odpadów i odzysk surowców w własnym zakładzie.
Specjalizacja w odbiorze odpadów płynnych ze zbiorników i jednostek pływających.
Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wdrażanie koncepcji obiegu zamkniętego.
Oiler Group to firma działająca w obszarze gospodarki odpadami, która wyróżnia się kompleksowym podejściem do zagospodarowania odpadów przemysłowych. Głównym celem Oiler jest przejmowanie ustawowego obowiązku recyklingu od przedsiębiorców oraz prowadzenie zbiórki odpadów w całej Polsce. W skład grupy wchodzą różne spółki, takie jak Oiler SA, Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów SA, Waster Sp. z o.o., Oiler Recykling Sp. z o.o. oraz Aqua Port Sp. z o.o. Każda z tych jednostek koncentruje się na utylizacji i transporcie odpadów, a także na przetwarzaniu i odzysku surowców. Oprócz standardowych usług, Aqua Port Sp. z o.o. specjalizuje się w czyszczeniu separatorów oraz odbiorze odpadów płynnych ze zbiorników i jednostek pływających. Oiler Recycling odpowiada za odzysk surowców z zebranych odpadów, co wykorzystuje w ramach koncepcji obiegu zamkniętego.
Grupa Oiler stawia na zrównoważony rozwój, inwestując w odnawialne źródła energii oraz społecznie odpowiedzialne działania. Wartości, na których opiera swoją działalność, obejmują przestrzeganie prawa, poszanowanie dla środowiska oraz partnerskie traktowanie pracowników i kontrahentów. Oiler dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług, co potwierdza ich zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb zespołu oraz przyczynianie się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oiler osiągnęła 107 880 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 854 000 zł. Pozostałe przychody to 26 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 225 000 zł.
Zysk netto wyniósł 14 629 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 319 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 880 000 zł w 2023 roku.
• 86 289 000 zł w 2022 roku.
• 45 857 591 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 218 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 629 000 zł w 2023 roku.
• 13 037 000 zł w 2022 roku.
• 8 919 131 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oiler wynosi 19,39 mln zł.
EBITDA Oiler wynosi 24,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 951 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 386 000 zł w
2023 roku.
• 16 928 000 zł w
2022 roku.
• 7 073 107 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 562 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 132 000 zł w
2023 roku.
• 22 254 000 zł w
2022 roku.
• 9 802 959 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oiler wynosi 177 146 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 710 000 zł a 269 700 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 487 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 146 000 zł w 2023 roku.
• 148 183 500 zł w 2022 roku.
• 92 042 708 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oiler wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 380 000
zł.
Koszty operacyjne Oiler wyniosły 88 468 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 071 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 380 000 zł w 2023 roku
• 22 038 000 zł w 2022 roku
• 7 776 788 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oiler wyniosła 93 954 000 zł.
a
ktywa trwałe to 50 247 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 707 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 954 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 341 000 zł.
k
apitały mniejszości to 939 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 674 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 862 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 954 000 zł w 2023 roku.
• 59 963 000 zł w 2022 roku.
• 42 902 755 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oiler wyniosły 31 674 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 954 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 772 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 674 000 zł w 2023 roku
• 8 617 000 zł w 2022 roku
• 8 510 146 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oiler wykazała przychody na poziomie 107 880 000 zł.
Organizacja zarobiła 18 352 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 723 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 629 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 571 888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 723 000 zł w 2023 roku
• 3 166 000 zł w 2022 roku
• 1 265 009 zł w 2021 roku
Organizacja Oiler wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki