MURMAR INVESTMENT S.A. to dynamiczna grupa kapitałowa, która łączy w sobie tradycję i nowoczesność w sektorze drewnianej architektury ogrodowej oraz odnawialnych źródeł energii. W jej skład wchodzi Zakład Przemysłu Drzewnego ROMA Sp. z o.o., który stał się jednym z liderów w branży, oferując wysokiej jakości produkty, takie jak wyroby drewniane do ogrodów oraz biomasę i pellet. Dzięki nowoczesnym fabrykom, rozbudowanemu parkowi maszynowemu oraz zespołowi wykwalifikowanych pracowników, MUrmAR INVESTMENT S.A. zyskał pozycję jednego z największych producentów w Europie. Produkty firmy znajdują się w czołowych sieciach DIY w Europie, a także rozwija ona własną sieć sprzedaży detalicznej zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Dodatkowo, przedsiębiorstwo angażuje się w sektor nieruchomości, oferując grunty pod inwestycje oraz prowadząc sprzedaż i wynajem mieszkań. W ramach działalności turystycznej, firma wynajmuje również apartamenty w popularnych nadmorskich kurortach, co czyni ją wszechstronnym graczem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Murmar investment osiągnęła 197 527 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 595 187 zł. Pozostałe przychody to 2 931 965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 664 324 zł.
Zysk netto wyniósł 10 930 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 921 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 527 152 zł w 2023 roku.
• 280 159 347 zł w 2022 roku.
• 25 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 827 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 930 863 zł w 2023 roku.
• 13 071 600 zł w 2022 roku.
• -1 679 046 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murmar investment wynosi 13,73 mln zł.
EBITDA Murmar investment wynosi 19,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 295 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 734 412 zł w
2023 roku.
• 18 393 536 zł w
2022 roku.
• -272 564 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 232 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 359 686 zł w
2023 roku.
• 22 082 990 zł w
2022 roku.
• -254 779 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murmar investment wynosi 194 136 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 728 101 zł a 493 817 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 352 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 136 323 zł w 2023 roku.
• 258 135 705 zł w 2022 roku.
• 16 782 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murmar investment wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 3,77% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 772 817
zł.
Koszty operacyjne Murmar investment wyniosły 180 860 775
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 295 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 772 817 zł w 2023 roku
• 41 069 007 zł w 2022 roku
• 189 377 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murmar investment wyniosła 101 347 983 zł.
a
ktywa trwałe to 64 585 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 762 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 347 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 311 035 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 1 659 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 377 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 879 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 347 983 zł w 2023 roku.
• 122 153 727 zł w 2022 roku.
• 11 800 448 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1114.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murmar investment wyniosły 76 377 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 347 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 722 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 377 181 zł w 2023 roku
• 96 718 515 zł w 2022 roku
• 14 443 405 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murmar investment wykazała przychody na poziomie 197 527 152 zł.
Organizacja zarobiła 13 893 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 962 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 930 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 493 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 962 333 zł w 2023 roku
• 2 931 440 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Murmar investment wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wierzbiński Jan
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2023 jest
Wierzbiński Jan
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2022 do 09.02.2023
był Esterixon Spol. S.r.o.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.09.2019 do 20.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Wierzbiński Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.