Organizacja Oiler osiągnęła 15 631 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 631 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 139 912 zł.
Zysk netto wyniósł 1 491 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 574 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 631 393 zł w 2023 roku.
• 10 697 862 zł w 2022 roku.
• 5 301 930 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 491 481 zł w 2023 roku.
• 314 956 zł w 2022 roku.
• 1 305 998 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oiler wynosi 1,81 mln zł.
EBITDA Oiler wynosi 3,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
300 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 806 192 zł w
2023 roku.
• 467 304 zł w
2022 roku.
• 1 461 933 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
606 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 682 641 zł w
2023 roku.
• 2 069 258 zł w
2022 roku.
• 1 978 952 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oiler wynosi 24 979 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 592 578 zł a 45 827 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 087 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 979 429 zł w 2023 roku.
• 16 159 546 zł w 2022 roku.
• 12 394 704 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oiler wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 587 933
zł.
Koszty operacyjne Oiler wyniosły 13 825 201
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
928 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 587 933 zł w 2023 roku
• 4 240 839 zł w 2022 roku
• 1 634 727 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oiler wyniosła 13 114 645 zł.
a
ktywa trwałe to 8 754 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 360 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 114 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 456 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 657 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 110 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 114 645 zł w 2023 roku.
• 11 270 494 zł w 2022 roku.
• 6 244 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oiler wyniosły 1 657 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 114 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 657 875 zł w 2023 roku
• 913 409 zł w 2022 roku
• 1 396 690 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oiler wykazała przychody na poziomie 15 631 393 zł.
Organizacja zarobiła 1 733 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 491 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 061 zł w 2023 roku
• 90 223 zł w 2022 roku
• 134 322 zł w 2021 roku