Organizacja Grupa zalesie osiągnęła 235 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 252 zł. Pozostałe przychody to 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 271 430 zł.
Strata netto wyniosła 36 178 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -583 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 235 946 zł w 2024 roku.
• 64 000 zł w 2023 roku.
• 784 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 243 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 178 zł w 2024 roku.
• -13 691 482 zł w 2023 roku.
• -126 156 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa zalesie wynosi -36 tys. zł.
EBITDA Grupa zalesie wynosi -36 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
172 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 495 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
307 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 495 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa zalesie wynosi 157 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 589 864 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -389 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 297 zł w 2024 roku.
• 42 667 zł w 2023 roku.
• 522 728 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa zalesie wynosi 12,1%. To oznacza, że firma ma szansę 12,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,837% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,1% w 2024 roku.
• 87,4% w 2023 roku.
• 81,7% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 219
zł.
Koszty operacyjne Grupa zalesie wyniosły 271 747
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-35 687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 219 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa zalesie wyniosła 39 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 543 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 582 914 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 872 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 420 zł w 2024 roku.
• 15 169 420 zł w 2023 roku.
• 19 438 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa zalesie wyniosły 8 582 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,773%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 704 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 582 914 zł w 2024 roku
• 24 848 265 zł w 2023 roku
• 25 227 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3096 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21773% w 2024 roku
• 164% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa zalesie wykazała przychody na poziomie 235 946 zł.
Organizacja zarobiła -36 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku