Organizacja P.p.h. kotwica a.godlewski osiągnęła 22 736 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 685 736 zł. Pozostałe przychody to 50 858 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 502 434 zł.
Zysk netto wyniósł 183 301 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 957 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 736 593 zł w 2024 roku.
• 22 630 985 zł w 2023 roku.
• 21 238 528 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 301 zł w 2024 roku.
• 627 869 zł w 2023 roku.
• 323 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.p.h. kotwica a.godlewski wynosi 486 tys. zł.
EBITDA P.p.h. kotwica a.godlewski wynosi 578 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 485 938 zł w
2024 roku.
• 1 128 627 zł w
2023 roku.
• 780 324 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 578 053 zł w
2024 roku.
• 1 262 968 zł w
2023 roku.
• 907 754 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.p.h. kotwica a.godlewski wynosi 17 092 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 201 332 zł a 56 841 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 092 266 zł w 2024 roku.
• 18 838 902 zł w 2023 roku.
• 16 444 470 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.p.h. kotwica a.godlewski wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 208 441
zł.
Koszty operacyjne P.p.h. kotwica a.godlewski wyniosły 22 199 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 208 441 zł w 2024 roku
• 4 142 031 zł w 2023 roku
• 3 504 817 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.p.h. kotwica a.godlewski wyniosła 7 167 279 zł.
a
ktywa trwałe to 268 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 898 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 167 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 601 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 565 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 167 279 zł w 2024 roku.
• 5 495 416 zł w 2023 roku.
• 5 486 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.p.h. kotwica a.godlewski wyniosły 5 565 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 167 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 565 503 zł w 2024 roku
• 3 841 947 zł w 2023 roku
• 4 163 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.p.h. kotwica a.godlewski wykazała przychody na poziomie 22 736 593 zł.
Organizacja zarobiła 247 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 247 zł w 2024 roku
• 170 685 zł w 2023 roku
• 95 098 zł w 2022 roku