Organizacja Ideal line osiągnęła 3 174 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 168 836 zł. Pozostałe przychody to 5511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 115 745 zł.
Zysk netto wyniósł 53 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 174 347 zł w 2022 roku.
• 2 195 561 zł w 2021 roku.
• 1 656 990 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 091 zł w 2022 roku.
• 69 899 zł w 2021 roku.
• 23 695 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideal line wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Ideal line wynosi 137 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 679 zł w
2022 roku.
• 84 919 zł w
2021 roku.
• 50 408 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 569 zł w
2022 roku.
• 103 055 zł w
2021 roku.
• 111 450 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideal line wynosi 2 593 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 075 zł a 7 935 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 593 670 zł w 2022 roku.
• 1 968 561 zł w 2021 roku.
• 1 372 273 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideal line wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 965
zł.
Koszty operacyjne Ideal line wyniosły 3 074 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
165 694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 965 zł w 2022 roku
• 803 252 zł w 2021 roku
• 605 434 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
•
38% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideal line wyniosła 908 990 zł.
a
ktywa trwałe to 237 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 671 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 353 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 908 990 zł w 2022 roku.
• 771 874 zł w 2021 roku.
• 786 862 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideal line wyniosły 555 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 555 557 zł w 2022 roku
• 471 532 zł w 2021 roku
• 556 419 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideal line wykazała przychody na poziomie 3 174 347 zł.
Organizacja zarobiła 70 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 673 zł w 2022 roku
• 2383 zł w 2021 roku
• 4391 zł w 2020 roku
Organizacja Ideal line wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kneć Marcin
posiada 510 udziałów, które stanowią 51% firmy.
B****** S***************
posiada 490 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest
Kneć Marcin
kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2017 do 28.03.2022:
• Kneć Marcin (50% udziałów)
• Bouchat Sébastien Nestor Alphonse Félix (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2013 do 29.12.2017:
• Bouchat Sébastien Nestor Alphonse Félix (50% udziałów)
• Łobasiuk Iwona (50% udziałów)