Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000334663 NIP
6281713952 REGON
273389667

Podsumowanie

aktywa

681 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-379 tys.

wartość firmy

969 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

GROMIEC

Adres

NADWIŚLAŃSKA, 30

Kod pocztowy

32-590

Rejestracja

2009-08-17

Rozpoczęcie działalności

1997-02-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Saform kazimierz saternus osiągnęła 1 453 615 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 445 274 zł. Pozostałe przychody to 8341 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 824 369 zł.

Strata netto wyniosła 379 095 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -92 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 453 615 zł w 2023 roku.
• 1 644 593 zł w 2022 roku.
• 2 001 743 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -93 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -379 095 zł w 2023 roku.
• -232 981 zł w 2022 roku.
• 144 067 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2008674.79

181409.72

2751967.64

483970.25

1723149.89

-329327.54

1668051.77

-48392.35

2001743.28

144066.97

1644592.91

-232980.95

1453615.15

-379095.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Saform kazimierz saternus wynosi 969 077 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 634 038 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -215 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 969 077 zł w 2023 roku.
• 1 096 395 zł w 2022 roku.
• 1 982 519 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

198043.33

2262798.73

5021686.97

372684.04

4143210.13

6879919.1

1148766.59

4307874.72

1112034.51

4170129.42

71755.96

1982519.36

5004358.2

1096395.27

4111482.27

969076.77

3634037.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saform kazimierz saternus wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Saform kazimierz saternus wyniosła 681 303 zł.

ktywa trwałe to 55 800 zł.

ktywa obrotowe to 625 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 681 303 zł.

apitał (fundusz) własny to -521 401 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 202 704 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 681 303 zł w 2023 roku.
• 725 231 zł w 2022 roku.
• 820 815 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

836812.11

1272492.5

829972.46

737294.01

820814.85

725231.28

681302.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2168

0.687

0.0903

0.3803

0.974

0.1831

0.1759

-0.3968

-0.1911

-0.0656

-0.0245

-0.029

0.1755

1.5058

0.0836

0.072

-0.3213

1.6372

-0.1378

-0.1417

-0.5564

0.7271

-0.2627

-0.2608

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Saform kazimierz saternus wyniosły 1 202 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 681 303 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 202 704 zł w 2023 roku
• 867 538 zł w 2022 roku
• 725 140 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

836812.11

572754.34

0.6844

1272492.5

775580.45

0.6095

829972.46

737294.01

785686.36

1.0656

820814.85

725140.23

0.8834

725231.28

867537.61

1.1962

681302.66

1202704.12

1.7653

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Saform kazimierz saternus wykazała przychody na poziomie 1 453 615 zł.

Organizacja zarobiła -379 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -379 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 835 zł w 2021 roku

Wartość

11835

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Saform kazimierz saternus wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.640831758034026

0.484615384615385

0.422641509433962

0.657258064516129

0.750566893424036

0.702576112412178

0.854838709677419

0.870182555780933

0.736752136752137

0.513937282229965

0.484641638225256

0.601834862385321

0.872950819672131

0.861635220125786

0.924908424908425

0.916974169741697

0.0655737704918033

0.470588235294118

0.436988543371522

0.822064056939502

0.150406504065041

0.128421052631579

0.0833333333333333

0.171749598715891

0.480263157894737

0.421474358974359

0.839160839160839

0.268627450980392

0.264887063655031

0.209059233449477

0.912280701754386

0.564742589703588

0.4896331738437

0.430577223088924

0.78920741989882

0.568702290076336

0.579051383399209

0.730318257956449

0.964586846543002

0.591905564924115

0.0719874804381847

0.447665056360709

0.397496087636933

0.874788494077834

0.119771863117871

0.111545988258317

0.0707070707070707

0.974789915966387

0.0796296296296296

0.368320610687023

0.337037037037037

0.933837429111531

0.0886075949367089

0.0775862068965517

0.0469043151969981

0.881132075471698

Powiązania

SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS - powstanie organizacji

S KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

S ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.08.2009

Saform Kazimierz Saternus

Organizacja

wspólnik

17.08.2009

S Robert

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

17.08.2009

S Kazimierz

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

17.08.2009

S Kazimierz

Maj 1948

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS

	Organizacja	Numer KRS
1	SELBI SP. Z O.O. BIS SP. K.	0000707751
2	GEDAN SP. Z O.O.	0000704527
3	NOWOTOMYSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000003155
4	FILAME POLSKA SP. Z O.O.	0000259872
5	METALCO SP. Z O.O.	0000787217
6	TATRAMET POLSKA SP. Z O.O.	0000739534
7	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARKOS" SP. Z O.O.	0000220015
8	MÜLLER & SOHN POLSKA SP. Z O.O.	0000764146
9	4STORAGE SP. Z O.O.	0000463680
10	ZAWIESZKI SP. Z O.O.	0000886419
11	"I-TAUER" AGATA KĘDZIERSKA ALEXANDER WISNIEWSKI	0000298523
12	BALEX METAL SP. Z O.O.	0000176277
13	INWEN SP. Z O.O.	0001050184
14	METAL-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ	0000550751
15	KALISTO SP. Z O.O.	0000260248
16	THADDAUS SROKA SP. K.	0000936225
17	MAD OBRÓBKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000742782
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROENCO SP. Z O.O.	0000010523
19	"ROB" - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000113714
20	PERFEKTSTAL SP. Z O.O.	0000513784
21	IDEAL LINE SP. Z O.O.	0000388380
22	FREZALEX SP. Z O.O.	0000945911
23	3D TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000640246
24	TECHMATGROUP SP. Z O.O.	0000775282
25	PECOL AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000604169
26	WMETAL PV SP. Z O.O.	0000805003
27	STRYJEK SP. Z O.O.	0000660481
28	BRĄZY POLSKIE SP. Z O.O.	0000653358
29	HYDROTEST SP. Z O.O.	0000177274
30	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "UNIWERSUM" W ZIELONEJ GÓRZE	0000171049

SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000334663 NIP 6281713952 REGON 273389667

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS

SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000334663 NIP
6281713952 REGON
273389667