Organizacja Mad obróbka precyzyjna osiągnęła 1 630 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 629 376 zł. Pozostałe przychody to 1229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 030 871 zł.
Strata netto wyniosła 401 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 326 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 630 605 zł w 2023 roku.
• 2 718 440 zł w 2022 roku.
• 1 794 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -401 495 zł w 2023 roku.
• -64 245 zł w 2022 roku.
• -175 996 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mad obróbka precyzyjna wynosi -369 tys. zł.
EBITDA Mad obróbka precyzyjna wynosi -314 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mad obróbka precyzyjna wynosi 1 087 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 076 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 087 070 zł w 2023 roku.
• 1 812 293 zł w 2022 roku.
• 1 196 335 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mad obróbka precyzyjna wynosi 3,54%. To oznacza, że firma ma szansę 3,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,694% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,54% w 2023 roku.
• 1,27% w 2022 roku.
• 1,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 461 788
zł.
Koszty operacyjne Mad obróbka precyzyjna wyniosły 1 998 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 461 788 zł w 2023 roku
• 866 273 zł w 2022 roku
• 537 212 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mad obróbka precyzyjna wyniosła 1 016 471 zł.
a
ktywa trwałe to 275 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 741 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 148 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 164 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 016 471 zł w 2023 roku.
• 1 205 835 zł w 2022 roku.
• 1 151 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mad obróbka precyzyjna wyniosły 2 164 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 213%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 164 817 zł w 2023 roku
• 1 952 686 zł w 2022 roku
• 1 834 335 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 213% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku
• 159% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mad obróbka precyzyjna wykazała przychody na poziomie 1 630 605 zł.
Organizacja zarobiła -401 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -401 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4905 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mad obróbka precyzyjna wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.