SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ, DWÓCH LUB TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Clean mann osiągnęła 516 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 516 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 512 025 zł.
Zysk netto wyniósł 4577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 516 602 zł w 2023 roku.
• 885 702 zł w 2022 roku.
• 354 887 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4577 zł w 2023 roku.
• 191 902 zł w 2022 roku.
• 10 131 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clean mann wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Clean mann wynosi 76 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 450 zł w
2023 roku.
• 233 056 zł w
2022 roku.
• 21 298 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 141 zł w
2023 roku.
• 283 748 zł w
2022 roku.
• 48 395 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clean mann wynosi 660 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 769 zł a 1 588 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 660 598 zł w 2023 roku.
• 1 719 934 zł w 2022 roku.
• 495 046 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clean mann wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 089
zł.
Koszty operacyjne Clean mann wyniosły 491 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 089 zł w 2023 roku
• 54 169 zł w 2022 roku
• 42 628 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clean mann wyniosła 822 491 zł.
a
ktywa trwałe to 18 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 804 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 822 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 822 491 zł w 2023 roku.
• 865 624 zł w 2022 roku.
• 682 605 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clean mann wyniosły 425 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 822 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 307 zł w 2023 roku
• 383 147 zł w 2022 roku
• 392 031 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clean mann wykazała przychody na poziomie 516 602 zł.
Organizacja zarobiła 6830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2253 zł w 2023 roku
• 21 987 zł w 2022 roku
• 3059 zł w 2021 roku
Organizacja Clean mann wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.