Akcesoria do fasad: konsole montażowe, profile aluminiowe
Montaż systemów na pokryciach dachowych
Sklep detaliczny onroof.pl dla klientów indywidualnych
CEDA to polski producent specjalizujący się w dostarczaniu systemów przeciwśniegowych, komunikacji dachowej oraz akcesoriów do fasad wentylowanych. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewniają bezpieczeństwo i funkcjonalność na dachach pokrytych różnymi materiałami. W ofercie znajdują się systemy przeznaczone do dachów krytych blachą na rąbek stojący, blachodachówką, panelami dachowymi, blachą trapezową oraz płytami falistymi. CEDA produkuje swoje systemy przeciwśniegowe z najwyższej jakości aluminium, miedzi i stali, co gwarantuje ich trwałość i skuteczność w ochronie przed zsuwającym się śniegiem. System komunikacji dachowej, również dostępny w ofercie, jest kluczowy dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do wszystkich instalacji dachowych. Produkty te obejmują wsporniki, ławy kominiarskie i łączniki, przystosowane do różnych rodzajów pokryć dachowych.CEDA oferuje także pełny zakres akcesoriów do fasad wentylowanych, w tym konsole montażowe i profile aluminiowe, które umożliwiają tworzenie estetycznych i funkcjonalnych elewacji z desek włókno-cementowych. Dodatkowo, firma zapewnia profesjonalny montaż oferowanych produktów, co gwarantuje poprawne i bezpieczne zamontowanie systemów ochronnych i komunikacyjnych. CEDA prowadzi również sklep detaliczny onroof.pl, skierowany do klientów indywidualnych, którzy poszukują najwyższej jakości produktów do swoich domów.Kompleksowa oferta CEDA, obejmująca zarówno produkty przeznaczone do profesjonalnego stosowania, jak i detaliczne, pozwala firmie dostosować się do różnych potrzeb rynku i gwarantować zadowolenie klientów dzięki najwyższej jakości i niezawodności swoich systemów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ceda osiągnęła 3 714 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 714 173 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 410 721 zł.
Zysk netto wyniósł 303 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 463 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 714 177 zł w 2023 roku.
• 3 343 989 zł w 2022 roku.
• 2 276 974 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 451 zł w 2023 roku.
• 271 951 zł w 2022 roku.
• 282 690 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceda wynosi 359 tys. zł.
EBITDA Ceda wynosi 401 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 358 904 zł w
2023 roku.
• 293 181 zł w
2022 roku.
• 318 899 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 400 649 zł w
2023 roku.
• 327 383 zł w
2022 roku.
• 356 454 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceda wynosi 4 354 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
664 942 zł a 9 285 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 354 864 zł w 2023 roku.
• 3 919 484 zł w 2022 roku.
• 3 153 139 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceda wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 269
zł.
Koszty operacyjne Ceda wyniosły 3 355 268
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 269 zł w 2023 roku
• 447 535 zł w 2022 roku
• 324 181 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceda wyniosła 1 225 401 zł.
a
ktywa trwałe to 229 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 996 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 225 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 856 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 812 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 255 401 zł w 2023 roku.
• 984 704 zł w 2022 roku.
• 927 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceda wyniosły 368 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 255 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 812 zł w 2023 roku
• 181 566 zł w 2022 roku
• 254 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceda wykazała przychody na poziomie 3 714 177 zł.
Organizacja zarobiła 334 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 480 zł w 2023 roku
• 2745 zł w 2022 roku
• 24 805 zł w 2021 roku
Organizacja Ceda wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.