Engeco to wiodący producent systemów geotermalnych oraz technologii dotyczących oczyszczania ścieków i zagospodarowania wody. Firma skierowana jest przede wszystkim do projektantów oraz firm wiertniczych, oferując dobrze przemyślane i wyspecjalizowane produkty, takie jak studnie, sondy i wymienniki gruntowe, będące kluczowymi elementami dolnego źródła pomp ciepła. W ich asortymencie znajdują się również zaawansowane oplossingen związane z biologicznym oczyszczaniem ścieków oraz zbiornikami na wodę, co czyni ich ofertę kompleksową. W ostatnich latach Engeco zdobyło szereg prestiżowych nagród, w tym wyróżnienie „Diamenty Forbes” w 2022 roku za dynamiczny rozwój oraz nagrodę „Orły instalatorstwa” w 2021 roku. Organizacja aktywnie wspiera współpracę z profesjonalistami z branży, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów oraz usług. W 2023 roku firma planuje wprowadzenie nowych rozwiązań, w tym rozdzielaczy dolnego źródła do większych instalacji, co podkreśla ich dążenie do stałego rozwoju oraz dostosowywania się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Engeco osiągnęła 29 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -513 704 zł.
Zysk netto wyniósł 542 889 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -105 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 185 zł w 2023 roku.
• 3 564 341 zł w 2022 roku.
• 3 142 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 542 889 zł w 2023 roku.
• 126 905 zł w 2022 roku.
• 123 313 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Engeco wynosi 668 tys. zł.
EBITDA Engeco wynosi 893 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 668 343 zł w
2023 roku.
• 168 864 zł w
2022 roku.
• 143 309 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 893 225 zł w
2023 roku.
• 331 598 zł w
2022 roku.
• 166 074 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engeco wynosi 3 737 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 777 zł a 8 246 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 463 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 737 197 zł w 2023 roku.
• 4 022 866 zł w 2022 roku.
• 3 632 349 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engeco wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 150 993
zł.
Koszty operacyjne Engeco wyniosły 5 419 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 150 993 zł w 2023 roku
• 637 392 zł w 2022 roku
• 547 616 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engeco wyniosła 4 299 013 zł.
a
ktywa trwałe to 2 229 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 069 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 299 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 061 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 237 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 660 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 299 013 zł w 2023 roku.
• 4 530 885 zł w 2022 roku.
• 2 501 631 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 2,290%.
Marża netto wyniosła 1,860%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 378.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 307.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engeco wyniosły 2 237 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 299 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 335 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 237 431 zł w 2023 roku
• 3 012 192 zł w 2022 roku
• 1 109 843 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engeco wykazała przychody na poziomie 29 185 zł.
Organizacja zarobiła 603 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 542 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 151 zł w 2023 roku
• 15 198 zł w 2022 roku
• 219 zł w 2021 roku