Organizacja Hydro osiągnęła 4 090 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 090 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 634 649 zł.
Zysk netto wyniósł 455 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 338 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 090 002 zł w 2024 roku.
• 41 402 zł w 2023 roku.
• 1 018 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 353 zł w 2024 roku.
• -30 053 zł w 2023 roku.
• 844 895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydro wynosi 498 tys. zł.
EBITDA Hydro wynosi 498 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 497 514 zł w
2024 roku.
• -30 053 zł w
2023 roku.
• 913 122 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 497 514 zł w
2024 roku.
• -30 053 zł w
2023 roku.
• 913 122 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro wynosi 5 655 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 107 366 zł a 10 225 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 655 445 zł w 2024 roku.
• 793 453 zł w 2023 roku.
• 4 847 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hydro wyniosły 3 592 488
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 042 zł w 2023 roku
• 51 488 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro wyniosła 1 859 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 859 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 859 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 476 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 603 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 859 091 zł w 2024 roku.
• 1 024 468 zł w 2023 roku.
• 1 052 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro wyniosły 382 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 859 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 603 zł w 2024 roku
• 3332 zł w 2023 roku
• 1263 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro wykazała przychody na poziomie 4 090 002 zł.
Organizacja zarobiła 497 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 161 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 68 227 zł w 2022 roku