AGRO - JAN PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375260 NIP
6812040004 REGON
121454569

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
25 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
14 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
24,2 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
MYŚLENICE
Adres
UL. BURMISTRZA ANDRZEJA MARKA, 5
Kod pocztowy
32-400
Rejestracja
2011-01-10
Rozpoczęcie działalności
2011-01-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Odlewnictwo metali Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro - jan produkcja osiągnęła 13 959 103 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 958 943 zł. Pozostałe przychody to 160 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 281 746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 677 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 403 668 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 959 103 zł w 2022 roku.
• 11 433 585 zł w 2021 roku.
• 9 412 543 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 201 260 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 677 197 zł w 2022 roku.
• 2 155 203 zł w 2021 roku.
• 1 002 619 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro - jan produkcja wynosi 2,99 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro - jan produkcja wynosi 3,44 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 416 295 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 991 040 zł w 2022 roku.
• 2 651 540 zł w 2021 roku.
• 1 579 916 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 444 679 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 443 883 zł w 2022 roku.
• 3 086 060 zł w 2021 roku.
• 2 002 555 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro - jan produkcja wynosi 24 207 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 192 714 zł a 43 694 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 562 491 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 207 572 zł w 2022 roku.
• 23 178 019 zł w 2021 roku.
• 15 603 917 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro - jan produkcja wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 675 746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro - jan produkcja wyniosły 10 967 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 375 682 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 675 746 zł w 2022 roku
• 2 205 184 zł w 2021 roku
• 1 934 921 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro - jan produkcja wyniosła 24 966 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 13 145 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 11 820 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 966 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 923 618 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 042 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 826 033 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 966 311 zł w 2022 roku.
• 23 002 081 zł w 2021 roku.
• 16 810 651 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro - jan produkcja wyniosły 14 042 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 966 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 730 471 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 042 692 zł w 2022 roku
• 13 755 661 zł w 2021 roku
• 9 719 434 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro - jan produkcja wykazała przychody na poziomie 13 959 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 892 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 215 298 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 677 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 553 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 298 zł w 2022 roku
• 216 174 zł w 2021 roku
• 229 842 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro - jan produkcja wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bepco Eastern Europe posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.04.2020 jest Bepco Eastern Europe kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2018 do 28.04.2020 był Bepco Eastern Europe kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 24.07.2018 do 17.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Bepco Eastern Europe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do AGRO - JAN PRODUKCJA

Organizacja Numer KRS
1
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000262776
2
DELLNER BUBENZER POLAND SP. Z O.O.
0000752040
3
TEGOMETALL GALVA SP. Z O.O.
0000254980
4
ZINKPOWER BUK SP. Z O.O.
0000288568
5
ORIZZONTE POLSKA SP. Z O.O.
0000170140
6
SEJIN E&T POLAND SP. Z O.O.
0000765765
7
"ELBIT" ŚLIWIŃSCY I SUCHARKIEWICZOWIE SP. J.
0000149678
8
WELDING ALLOYS POLSKA SP. Z O.O.
0000162977
9
RODLEW QMD SP. Z O.O.
0000543229
10
FIRMA "GELP", CZAKON-SZCZYPKA SP. J.
0000088774
11
KIETZMANN COATINGS SP. Z O.O.
0000294818
12
UNION PARTS CNC SP. Z O.O.
0000726811
13
RL CNC OBRÓBKA SKRAWANIEM WRÓBEL MICHALAK SP. J.
0000420339
14
OCYNKOWNIA POKÓJ SP. Z O.O.
0000203946
15
KTL.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000530940
16
GALVO S.A.
0000351543
17
TECHNOMAL S.A.
0000361891
18
PRESSMET SP. Z O.O.
0000240541
19
EXPLOMET GAŁKA, SZULC SP. K.
0000962122
20
ZINKPOWER WSCHÓD SP. Z O.O.
0000624650
21
DEKOPROCESS SP. Z O.O.
0000279253
22
GALWAH SP. Z O.O. SP. K.
0000530949
23
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY GALWANIZERNIA SP. Z O.O.
0000031370
24
MOSTAL MAZUR SP. K.
0000931650
25
PLASMA SYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI
0000205498
26
INTERKORR SP. Z O.O.
0000238344
27
ZAKŁAD USŁUG STOCZNIOWYCH I MOSTOWYCH SP. Z O.O.
0000081560
28
ASTEM SP. Z O.O.
0000196387
29
TPM SP. Z O.O.
0000017775
30
TERRATUNGSTEN SP. Z O.O.
0000543166