Organizacja Agencja reklamowa radio park osiągnęła 1 274 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 274 916 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 828 305 zł.
Zysk netto wyniósł 446 611 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 274 916 zł w 2024 roku.
• 1 134 605 zł w 2023 roku.
• 1 344 971 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 611 zł w 2024 roku.
• 340 039 zł w 2023 roku.
• 529 277 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja reklamowa radio park wynosi 496 tys. zł.
EBITDA Agencja reklamowa radio park wynosi 505 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 496 398 zł w
2024 roku.
• 379 307 zł w
2023 roku.
• 585 180 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 505 207 zł w
2024 roku.
• 387 133 zł w
2023 roku.
• 606 143 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja reklamowa radio park wynosi 4 053 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 416 696 zł a 7 555 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 053 086 zł w 2024 roku.
• 3 198 295 zł w 2023 roku.
• 3 840 463 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja reklamowa radio park wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 006
zł.
Koszty operacyjne Agencja reklamowa radio park wyniosły 778 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 006 zł w 2024 roku
• 189 920 zł w 2023 roku
• 127 880 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja reklamowa radio park wyniosła 3 495 305 zł.
a
ktywa trwałe to 97 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 398 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 495 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 888 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 606 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 495 305 zł w 2024 roku.
• 3 071 032 zł w 2023 roku.
• 2 738 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja reklamowa radio park wyniosły 1 606 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 495 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 606 376 zł w 2024 roku
• 1 628 714 zł w 2023 roku
• 1 635 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja reklamowa radio park wykazała przychody na poziomie 1 274 916 zł.
Organizacja zarobiła 495 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 453 zł w 2024 roku
• 38 185 zł w 2023 roku
• 54 780 zł w 2022 roku