WAGON SERVICE OSTRÓDA SP. Z O.O. | KRS: 0000369130

Podsumowanie

aktywa

70,3 mln

przychód

115,3 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

133,5 mln

Branża główna: Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OSTRÓDA

Adres

11-GO LISTOPADA, 26

Kod pocztowy

14-100

Rejestracja

2010-10-28

Rozpoczęcie działalności

2010-10-28

Kapitał zakładowy

17000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Odzysk surowców z materiałów segregowanych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Demontaż wyrobów zużytych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wagon Service Ostróda osiągnęła 115 327 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 115 168 000 zł. Pozostałe przychody to 159 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 111 250 000 zł.

Zysk netto wyniósł 3 918 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 946 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 327 000 zł w 2024 roku.
• 121 412 000 zł w 2023 roku.
• 97 473 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 024 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 918 000 zł w 2024 roku.
• 4 199 000 zł w 2023 roku.
• 3 526 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wagon Service Ostróda wynosi 5,46 mln zł.

EBITDA Wagon Service Ostróda wynosi 10 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 238 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 460 000 zł w 2024 roku.
• 5 865 000 zł w 2023 roku.
• 4 616 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 498 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 999 000 zł w 2024 roku.
• 10 180 000 zł w 2023 roku.
• 9 030 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wagon Service Ostróda wynosi 133 490 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 39 180 000 zł a 288 317 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 922 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 490 167 zł w 2024 roku.
• 135 731 583 zł w 2023 roku.
• 113 931 000 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wagon Service Ostróda wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wagon Service Ostróda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 808 000 zł.

Koszty operacyjne Wagon Service Ostróda wyniosły 109 708 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 789 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 808 000 zł w 2024 roku
• 41 874 000 zł w 2023 roku
• 35 349 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wagon Service Ostróda wyniosła 70 326 000 zł.

a

ktywa trwałe to 29 250 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 076 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 326 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 578 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 748 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 175 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 326 000 zł w 2024 roku.
• 66 664 000 zł w 2023 roku.
• 61 634 000 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wagon Service Ostróda wyniosły 15 748 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 326 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 748 000 zł w 2024 roku
• 16 005 000 zł w 2023 roku
• 15 174 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wagon Service Ostróda wykazała przychody na poziomie 115 327 000 zł.

Organizacja zarobiła 5 033 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 115 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 918 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 115 000 zł w 2024 roku
• 768 000 zł w 2023 roku
• 969 000 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego" (30.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wagon Service Ostróda wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Gatx Rail Poland posiada 34000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.02.2011 jest Gatx Rail Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2011 do 14.02.2011 był Gatx Rail Poland kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.10.2010 do 28.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Gatx Rail Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do WAGON SERVICE OSTRÓDA

	Organizacja	Numer KRS
1	KOLSTER SP. Z O.O.	0001061326
2	KUŹNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000203283
3	ZPS SP. Z O.O.	0000022942
4	STEMMANN - POLSKA SP. Z O.O.	0000041410
5	COMPIN POLSKA SP. Z O.O.	0000281374
6	KOLSTER S.A.	0000724084
7	POLSKI TABOR SZYNOWY - WAGON SP. Z O.O.	0000391105
8	STADLER ŚRODA SP. Z O.O.	0000610311
9	LUCCHINI POLAND SP. Z O.O.	0000098376
10	FRYDENBO BOATS PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000512273
11	DAMEN SHIPYARDS GDYNIA S.A.	0000043647
12	DELLNER SP. Z O.O.	0000182381
13	CHEMET S.A.	0000060480
14	UNIBIKE K. ORŁOWSKA, P. DROBOTOWSKI SP. J.	0000012462
15	H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SP. Z O.O.	0000069009
16	IDEAL EUROPE SP. Z O.O.	0000124748
17	REAC POLAND SP. Z O.O.	0000444016
18	SUNRISE MEDICAL POLAND SP. Z O.O.	0000391454
19	RECARO RAIL SP. Z O.O.	0000298838
20	SAFRAN AIRCRAFT ENGINES POLAND SP. Z O.O.	0000616509
21	MEYER TOOL POLAND SP. Z O.O.	0000260628
22	DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SP. Z O.O.	0000064318
23	SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SP. Z O.O.	0000601872
24	MB AEROSPACE RZESZÓW SP. Z O.O.	0000283435
25	STOCZNIA WISŁA SP. Z O.O.	0000051633
26	PARKER POLAND SP. Z O.O.	0000109461
27	DAMEN MARINE COMPONENTS GDAŃSK SP. Z O.O.	0000200601
28	ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY W UPADŁOŚCI	0000093623
29	WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-KALISZ"	0000071223
30	MARINE PROJECTS LTD SP. Z O.O.	0000181726

WAGON SERVICE OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000369130 NIP 7412110670 REGON 280557004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego" (30.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WAGON SERVICE OSTRÓDA

WAGON SERVICE OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369130 NIP
7412110670 REGON
280557004