Projekty systemów przesyłu energii i danych dla przemysłu oraz kolejnictwa
Zwijarki kablowe i systemy wózków kablowych dla zastosowań mobilnych
Rozwiązania ładowania dla e-busów i statków elektrycznych
Produkcja pantografów i odbieraków prądu dla pociągów
Globalna obsługa klientów z lokalnym wsparciem technicznym
STEMMANN - POLSKA, będąca częścią STEMMANN-TECHNIK, jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości systemów i sprzętu do przesyłu energii oraz danych, wykorzystywanych w różnych sektorach przemysłowych oraz kolejowych. Firma oferuje zaawansowane rozwiązania, w tym systemy wózków kablowych, zwijarki kablowe oraz szynoprzewody, które są kluczowe dla obsługi urządzeń mobilnych jak żurawie portowe, turbiny wiatrowe oraz roboty przemysłowe. W ostatnim czasie oferta STEMMANN została poszerzona o systemy ładowania dla autobusów elektrycznych (ChargingPANTO) oraz jednostek pływających (FerryCHARGER), które umożliwiają efektywne zasilanie w miejscach ograniczonej przestrzeni. Dodatkowo, firma obsługuje kolejowe systemy zasilania, w tym pantografy oraz odbieraki prądu, zapewniając szereg elektronicznych rozwiązań dla pociągów dużych prędkości. STEMMANN - POLSKA wyróżnia się na rynku globalnym dzięki licznym certyfikatom jakości, lokalnemu wsparciu na całym świecie oraz 100-letniemu doświadczeniu w branży inżynieryjnej. Jej misją jest nie tylko dostarczanie produktów, ale również rozwijanie innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stemmann - polska osiągnęła 89 378 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 378 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 227 284 zł.
Strata netto wyniosła 5 848 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 810 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 378 322 zł w 2024 roku.
• 72 599 900 zł w 2023 roku.
• 62 110 680 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -988 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 848 962 zł w 2024 roku.
• -14 158 887 zł w 2023 roku.
• 222 908 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stemmann - polska wynosi -5,42 mln zł.
EBITDA Stemmann - polska wynosi -3,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
922 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 416 148 zł w
2024 roku.
• -13 439 355 zł w
2023 roku.
• 149 997 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
792 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 983 384 zł w
2024 roku.
• -12 473 013 zł w
2023 roku.
• 971 537 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stemmann - polska wynosi 74 559 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 223 445 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 104 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 559 819 zł w 2024 roku.
• 61 566 076 zł w 2023 roku.
• 66 084 062 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stemmann - polska wynosi 2,26%. To oznacza, że firma ma szansę 2,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,314% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,26% w 2024 roku.
• 4,42% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 209 719
zł.
Koszty operacyjne Stemmann - polska wyniosły 94 794 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 919 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 209 719 zł w 2024 roku
• 21 308 227 zł w 2023 roku
• 13 173 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stemmann - polska wyniosła 77 472 039 zł.
a
ktywa trwałe to 18 719 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 752 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 472 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 965 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 506 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 476 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 472 039 zł w 2024 roku.
• 48 579 665 zł w 2023 roku.
• 41 594 347 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stemmann - polska wyniosły 57 506 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 472 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 686 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 506 344 zł w 2024 roku
• 31 024 809 zł w 2023 roku
• 9 880 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stemmann - polska wykazała przychody na poziomie 89 378 322 zł.
Organizacja zarobiła -5 722 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 848 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 933 zł w 2024 roku
• 155 331 zł w 2023 roku
• 87 517 zł w 2022 roku