WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
Specjalizacja w projektowaniu jednostek pływających
Budowa nowoczesnych statków badawczych, szkoleniowych i rybackich
Realizacja kompleksowych projektów od koncepcji po wykonanie
Organizacja transportu gotowych konstrukcji do odbiorców
Stocznia WISŁA to znany producent statków oraz modułów okrętowych, specjalizujący się w projektowaniu i budowie różnorodnych jednostek pływających. Organizacja ta wyróżnia się na tle konkurencji za sprawą wysokiej jakości wykonywanych projektów, które spełniają rygorystyczne europejskie normy. W ofercie Stoczni WISŁA znajdują się nowoczesne statki specjalistyczne, w tym jednostki badawcze, szkoleniowe oraz rybackie. Dodatkowo firma produkuje częściowo wyposażone kadłuby oraz moduły statkowe, które są przystosowane do międzynarodowych standardów i wysyłane do klientów zagranicznych oraz krajowych. Stocznia realizuje kompleksowe projekty, które obejmują cały proces od etapu koncepcyjnego aż po wykonanie, gwarantując równocześnie organizację transportu gotowych jednostek do odbiorców. Ostatnio, firma zakończyła budowę jednostki rybackiej typu sejner o długości 48,3 metra, co potwierdza jej dynamiczny rozwój i zdolność do realizacji ambitnych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stocznia wisła osiągnęła 61 828 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 202 160 zł. Pozostałe przychody to 3 626 069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 187 311 zł.
Zysk netto wyniósł 1 014 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 828 229 zł w 2023 roku.
• 67 126 951 zł w 2022 roku.
• 79 310 717 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -896 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 014 849 zł w 2023 roku.
• 3 744 553 zł w 2022 roku.
• 11 269 393 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stocznia wisła wynosi -2,3 mln zł.
EBITDA Stocznia wisła wynosi -1,07 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 461 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 300 252 zł w
2023 roku.
• 3 935 073 zł w
2022 roku.
• 13 265 927 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 422 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 074 180 zł w
2023 roku.
• 5 232 709 zł w
2022 roku.
• 14 948 529 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stocznia wisła wynosi 57 726 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 148 495 zł a 154 570 574 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 681 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 726 005 zł w 2023 roku.
• 74 224 578 zł w 2022 roku.
• 114 803 448 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stocznia wisła wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 811 575
zł.
Koszty operacyjne Stocznia wisła wyniosły 60 502 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
695 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 811 575 zł w 2023 roku
• 11 723 725 zł w 2022 roku
• 13 525 725 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stocznia wisła wyniosła 47 846 976 zł.
a
ktywa trwałe to 9 508 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 338 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 846 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 597 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 249 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 382 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 846 976 zł w 2023 roku.
• 42 887 067 zł w 2022 roku.
• 41 944 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stocznia wisła wyniosły 31 249 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 846 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 205 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 249 926 zł w 2023 roku
• 23 560 314 zł w 2022 roku
• 19 474 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stocznia wisła wykazała przychody na poziomie 61 828 229 zł.
Organizacja zarobiła 1 306 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 291 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 014 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -165 966 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 156 zł w 2023 roku
• 804 944 zł w 2022 roku
• 2 580 357 zł w 2021 roku