Produkcja komponentów kolejowych: koła, zestawy kołowe, osie
Szkoli personel w zakresie badań nieniszczących (NDT)
Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań dla obniżenia kosztów utrzymania
Wdrożenie innowacyjnych systemów redukcji hałasu
Oferowanie specjalnych gatunków stali poprawiających wydajność kół
Lucchini Poland to renomowana firma działająca w sektorze kolejowym, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości komponentów dla pojazdów szynowych. Z bogatym doświadczeniem zdobytym od 2001 roku, organizacja dostarcza rozwiązania, które spełniają wymagania klientów oraz normy krajowe i międzynarodowe. W ofercie znajdują się koła o średnicy od 300 mm do 1500 mm, osie oraz zestawy kołowe, które są projektowane z myślą o bezpieczeństwie, niezawodności oraz optymalizacji kosztów cyklu życia. Lucchini Poland wyróżnia się również zaawansowanym centrum szkoleniowym w zakresie badań nieniszczących (NDT), które kształci personel dla sektora utrzymania kolejowego. W ramach grupy z 150-letnią historią, firma angażuje się również w rozwój innowacyjnych rozwiązań, takich jak systemy redukcji hałasu czy inteligentne monitorowanie stanu osi lokomotyw, co czyni ją globalnym partnerem w zrównoważonym rozwoju mobilności i przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucchini poland osiągnęła 250 566 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 501 000 zł. Pozostałe przychody to 5 065 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 789 000 zł.
Zysk netto wyniósł 12 712 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 964 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 566 000 zł w 2023 roku.
• 155 081 000 zł w 2022 roku.
• 123 645 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 567 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 712 000 zł w 2023 roku.
• 4 157 000 zł w 2022 roku.
• 7 109 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucchini poland wynosi 17,2 mln zł.
EBITDA Lucchini poland wynosi 24,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 423 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 196 000 zł w
2023 roku.
• 6 622 000 zł w
2022 roku.
• 8 983 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 924 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 978 000 zł w
2023 roku.
• 12 132 000 zł w
2022 roku.
• 14 381 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucchini poland wynosi 293 400 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 508 500 zł a 626 415 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 706 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 400 500 zł w 2023 roku.
• 185 989 833 zł w 2022 roku.
• 173 844 250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucchini poland wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 587 000
zł.
Koszty operacyjne Lucchini poland wyniosły 228 305 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 692 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 587 000 zł w 2023 roku
• 15 486 000 zł w 2022 roku
• 13 001 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucchini poland wyniosła 225 581 000 zł.
a
ktywa trwałe to 101 887 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 694 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 581 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 678 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 903 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 494 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 581 000 zł w 2023 roku.
• 187 948 000 zł w 2022 roku.
• 139 597 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucchini poland wyniosły 124 903 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 581 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 820 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 903 000 zł w 2023 roku
• 99 982 000 zł w 2022 roku
• 55 626 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucchini poland wykazała przychody na poziomie 250 566 000 zł.
Organizacja zarobiła 18 269 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 557 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 712 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 915 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 557 000 zł w 2023 roku
• 823 000 zł w 2022 roku
• 1 356 000 zł w 2021 roku