Produkcja motorowodnych łodzi z poliestru i aluminium
Marki: Nordkapp, Sting
Prawie 11 000 wyprodukowanych łodzi od lat 90-tych
Zatrudnienie ponad 200 pracowników
Inwestycje w nową halę i technologie produkcji
Frydenbo Boats Production to wiodący producent łodzi motorowodnych z siedzibą w Augustowie, działający na rynku od lat 90-tych. Firma specjalizuje się w produkcji łodzi laminatowych z poliestru oraz aluminium, oferując produkty marki Nordkapp i Sting. Od momentu swojego powstania, Frydenbo wyprodukowało prawie 11 000 łodzi, co świadczy o ich doświadczeniu i stabilnej pozycji na rynku. Obecnie zatrudnia ponad 200 pracowników, którzy codziennie produkują średnio sześć łodzi. W ostatnich latach firma zaangażowała się w rozwój technologiczny, inwestując w nową halę produkcyjną oraz w udoskonalenie procesów produkcyjnych. Frydenbo wyróżnia się na tle konkurencji szerokim asortymentem modeli, w tym niedawno wprowadzonym modelem Coupe 830 oraz RIB, co podkreśla ich zdolności do innowacji i dostosowywania się do potrzeb rynku. Frydenbo Boats Production koncentruje się na rozwoju kadr, oferując różne ścieżki rozwoju zawodowego dla swoich pracowników, co wzmacnia ich pozycję jako atrakcyjnego pracodawcy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frydenbo boats production osiągnęła 122 019 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 590 109 zł. Pozostałe przychody to 1 429 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 462 814 zł.
Zysk netto wyniósł 10 127 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 889 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 019 208 zł w 2023 roku.
• 141 931 078 zł w 2022 roku.
• 113 752 860 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 254 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 127 296 zł w 2023 roku.
• 10 795 849 zł w 2022 roku.
• 15 579 893 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frydenbo boats production wynosi 11,91 mln zł.
EBITDA Frydenbo boats production wynosi 13,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
530 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 908 293 zł w
2023 roku.
• 13 576 973 zł w
2022 roku.
• 17 991 543 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
661 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 679 606 zł w
2023 roku.
• 14 690 148 zł w
2022 roku.
• 19 007 790 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frydenbo boats production wynosi 139 002 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 146 686 zł a 305 048 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 388 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 002 007 zł w 2023 roku.
• 151 403 773 zł w 2022 roku.
• 155 338 752 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frydenbo boats production wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 605 234
zł.
Koszty operacyjne Frydenbo boats production wyniosły 108 681 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 958 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 605 234 zł w 2023 roku
• 31 458 909 zł w 2022 roku
• 24 084 409 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frydenbo boats production wyniosła 65 217 583 zł.
a
ktywa trwałe to 31 484 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 733 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 217 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 862 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 355 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 728 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 217 583 zł w 2023 roku.
• 62 871 941 zł w 2022 roku.
• 37 331 907 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frydenbo boats production wyniosły 42 355 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 217 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 246 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 355 334 zł w 2023 roku
• 44 739 064 zł w 2022 roku
• 14 419 985 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frydenbo boats production wykazała przychody na poziomie 122 019 208 zł.
Organizacja zarobiła 12 352 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 225 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 127 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 225 485 zł w 2023 roku
• 2 750 655 zł w 2022 roku
• 2 222 358 zł w 2021 roku