Produkty dostosowane do potrzeb profesjonalistów i amatorów
SPORTIS S.A. to wiodący producent łodzi hybrydowych typu RIB, specjalizujący się w projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych jednostek pływających, które łączą w sobie innowacyjne technologie z wysoką jakością wykonania. Organizacja kładzie duży nacisk na pasję, z jaką produkuje swoje łodzie, co przekłada się na dbałość o każdy detal oraz zadowolenie klientów. SPORTIS stawia na profesjonalizm oraz spełnianie wymagań zarówno amatorów, jak i profesjonalnych użytkowników. Z perspektywy rynku, firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dostosowywaniu swoich produktów do zróżnicowanych potrzeb klientów. Wysoka jakość gwarantowana to jeden z fundamentów działalności SPORTIS, co sprawia, że ich łodzie cieszą się uznaniem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sportis osiągnęła 19 603 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 358 239 zł. Pozostałe przychody to 245 461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 316 175 zł.
Zysk netto wyniósł 42 064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 655 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 603 700 zł w 2023 roku.
• 26 413 776 zł w 2022 roku.
• 23 152 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 064 zł w 2023 roku.
• 2 145 034 zł w 2022 roku.
• 3 160 052 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sportis wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Sportis wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
137 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 361 zł w
2023 roku.
• 2 732 474 zł w
2022 roku.
• 3 695 640 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
83 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 096 278 zł w
2023 roku.
• 3 607 757 zł w
2022 roku.
• 4 555 337 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sportis wynosi 24 487 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
420 640 zł a 59 998 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 559 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 487 042 zł w 2023 roku.
• 37 932 256 zł w 2022 roku.
• 38 734 437 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sportis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sportis wyniosły 19 209 878
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sportis wyniosła 22 386 007 zł.
a
ktywa trwałe to 14 736 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 649 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 386 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 999 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 386 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 445 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 386 007 zł w 2023 roku.
• 23 737 123 zł w 2022 roku.
• 17 888 415 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sportis wyniosły 7 386 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 386 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 893 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 386 471 zł w 2023 roku
• 8 079 873 zł w 2022 roku
• 3 676 420 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sportis wykazała przychody na poziomie 19 603 700 zł.
Organizacja zarobiła 121 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 156 zł w 2023 roku
• 442 603 zł w 2022 roku
• 540 534 zł w 2021 roku