Skupienie na jakości i terminowości realizacji zamówień
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w produkcji
Dostosowywanie produktów do potrzeb klientów
RIVO to firma specjalizująca się w produkcji domków na wodzie, które łączą wygodę zamieszkania z bliskością natury. Oferowane przez nią produkty, takie jak modele Campi 300, Campi 340, Campi 400 i Campi 500, charakteryzują się różnorodnością rozmiarów oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii, co zapewnia komfort oraz funkcjonalność na wodzie. Historia RIVO opiera się na pasji do wody i dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości usług, co pozwala im wyróżniać się na rynku. Dzięki stałemu dialogowi z klientami, RIVO regularnie wprowadza innowacje i zmiany, aby sprostać ich potrzebom oraz oczekiwaniom, co przyczynia się do ciągłego rozwijania oferty oraz poprawy jakości produkcji. Misją firmy jest nie tylko tworzenie przestrzeni mieszkalnych, ale także umożliwienie użytkownikom czerpania radości z relaksu na wodzie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rivo osiągnęła 15 403 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 285 415 zł. Pozostałe przychody to 118 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 412 281 zł.
Zysk netto wyniósł 1 873 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 810 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 403 666 zł w 2023 roku.
• 15 108 097 zł w 2022 roku.
• 10 495 167 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 307 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 873 134 zł w 2023 roku.
• 2 275 144 zł w 2022 roku.
• 2 296 388 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rivo wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA Rivo wynosi 2,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
373 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 289 254 zł w
2023 roku.
• 2 874 789 zł w
2022 roku.
• 2 849 611 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
392 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 381 267 zł w
2023 roku.
• 2 973 174 zł w
2022 roku.
• 2 933 786 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rivo wynosi 23 123 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 361 811 zł a 38 509 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 125 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 123 458 zł w 2023 roku.
• 23 129 602 zł w 2022 roku.
• 18 441 545 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rivo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 393 973
zł.
Koszty operacyjne Rivo wyniosły 12 996 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
266 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 393 973 zł w 2023 roku
• 1 426 742 zł w 2022 roku
• 1 171 498 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rivo wyniosła 17 040 689 zł.
a
ktywa trwałe to 11 304 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 736 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 040 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 149 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 891 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 302 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 040 689 zł w 2023 roku.
• 9 521 257 zł w 2022 roku.
• 4 739 964 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rivo wyniosły 9 891 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 040 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 940 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 891 608 zł w 2023 roku
• 4 245 310 zł w 2022 roku
• 1 727 676 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rivo wykazała przychody na poziomie 15 403 666 zł.
Organizacja zarobiła 2 313 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 440 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 873 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 440 718 zł w 2023 roku
• 576 079 zł w 2022 roku
• 478 428 zł w 2021 roku