Organizacja Nord Ships Group osiągnęła 6 123 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 123 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 208 765 zł.
Zysk netto wyniósł 914 576 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 268 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 123 341 zł w 2024 roku.
• 6 358 073 zł w 2023 roku.
• 10 862 986 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 914 576 zł w 2024 roku.
• 649 575 zł w 2023 roku.
• 831 837 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nord Ships Group wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Nord Ships Group wynosi 1,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 084 664 zł w
2024 roku.
• 1 050 163 zł w
2023 roku.
• 1 078 633 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 129 504 zł w
2024 roku.
• 1 119 318 zł w
2023 roku.
• 1 128 990 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nord Ships Group wynosi 15 849 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 109 045 zł a 43 248 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 849 577 zł w 2024 roku.
• 14 260 128 zł w 2023 roku.
• 17 505 271 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nord Ships Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nord Ships Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 782 630
zł.
Koszty operacyjne Nord Ships Group wyniosły 5 038 677
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-55 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 782 630 zł w 2024 roku
• 630 666 zł w 2023 roku
• 1 349 351 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nord Ships Group wyniosła 11 860 960 zł.
a
ktywa trwałe to 1 663 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 197 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 860 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 812 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 048 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 860 960 zł w 2024 roku.
• 11 016 796 zł w 2023 roku.
• 10 456 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nord Ships Group wyniosły 1 048 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 860 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -994 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 048 900 zł w 2024 roku
• 1 119 312 zł w 2023 roku
• 1 208 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nord Ships Group wykazała przychody na poziomie 6 123 341 zł.
Organizacja zarobiła 1 023 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 914 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 616 zł w 2024 roku
• 224 876 zł w 2023 roku
• 229 583 zł w 2022 roku