Organizacja Cobrey modular osiągnęła 6 051 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 955 502 zł. Pozostałe przychody to 95 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 149 158 zł.
Zysk netto wyniósł 806 344 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 349 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 051 462 zł w 2023 roku.
• 8 650 620 zł w 2022 roku.
• 16 750 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 292 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 806 344 zł w 2023 roku.
• 22 620 zł w 2022 roku.
• 221 733 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cobrey modular wynosi 729 tys. zł.
EBITDA Cobrey modular wynosi 729 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
181 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 729 141 zł w
2023 roku.
• 97 367 zł w
2022 roku.
• 366 008 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
181 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 729 141 zł w
2023 roku.
• 97 367 zł w
2022 roku.
• 366 008 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cobrey modular wynosi 7 963 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
704 223 zł a 15 128 654 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 092 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 963 907 zł w 2023 roku.
• 5 957 027 zł w 2022 roku.
• 12 149 896 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cobrey modular wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 641 687
zł.
Koszty operacyjne Cobrey modular wyniosły 5 226 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-491 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 641 687 zł w 2023 roku
• 1 635 742 zł w 2022 roku
• 2 625 134 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cobrey modular wyniosła 3 958 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 958 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 958 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 938 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 019 488 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -829 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 958 453 zł w 2023 roku.
• 5 486 257 zł w 2022 roku.
• 5 617 649 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cobrey modular wyniosły 3 019 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 958 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 234 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 019 488 zł w 2023 roku
• 5 353 637 zł w 2022 roku
• 5 489 358 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cobrey modular wykazała przychody na poziomie 6 051 462 zł.
Organizacja zarobiła 823 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 806 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 605 zł w 2023 roku
• 42 504 zł w 2022 roku
• 89 847 zł w 2021 roku