Organizacja Senatus marine osiągnęła 7 906 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 906 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 315 894 zł.
Zysk netto wyniósł 590 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 129 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 906 778 zł w 2024 roku.
• 6 964 747 zł w 2023 roku.
• 6 465 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 884 zł w 2024 roku.
• 290 562 zł w 2023 roku.
• 900 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Senatus marine wynosi 812 tys. zł.
EBITDA Senatus marine wynosi 841 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Senatus marine wynosi 9 064 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 429 796 zł a 19 766 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 294 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 064 516 zł w 2024 roku.
• 6 791 946 zł w 2023 roku.
• 9 333 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Senatus marine wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 604 175
zł.
Koszty operacyjne Senatus marine wyniosły 7 094 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
657 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 604 175 zł w 2024 roku
• 3 445 717 zł w 2023 roku
• 3 090 155 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Senatus marine wyniosła 3 318 343 zł.
a
ktywa trwałe to 1 335 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 983 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 318 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 906 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 411 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 318 343 zł w 2024 roku.
• 2 420 056 zł w 2023 roku.
• 2 296 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Senatus marine wyniosły 1 411 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 318 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 411 949 zł w 2024 roku
• 1 104 680 zł w 2023 roku
• 402 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Senatus marine wykazała przychody na poziomie 7 906 778 zł.
Organizacja zarobiła 670 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 637 zł w 2024 roku
• 48 385 zł w 2023 roku
• 113 452 zł w 2022 roku