Organizacja Turris osiągnęła 43 955 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 955 461 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 563 006 zł.
Zysk netto wyniósł 392 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 066 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 955 461 zł w 2023 roku.
• 45 394 843 zł w 2022 roku.
• 40 139 478 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 392 455 zł w 2023 roku.
• 198 838 zł w 2022 roku.
• 1 465 211 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Turris wynosi 538 tys. zł.
EBITDA Turris wynosi 921 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
115 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 537 541 zł w
2023 roku.
• 308 540 zł w
2022 roku.
• 1 690 297 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
115 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 921 152 zł w
2023 roku.
• 704 200 zł w
2022 roku.
• 2 107 798 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Turris wynosi 35 245 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 924 551 zł a 109 888 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 682 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 245 731 zł w 2023 roku.
• 35 136 510 zł w 2022 roku.
• 37 516 975 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Turris wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 635 051
zł.
Koszty operacyjne Turris wyniosły 43 417 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
280 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 635 051 zł w 2023 roku
• 4 338 140 zł w 2022 roku
• 3 997 602 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Turris wyniosła 9 096 003 zł.
a
ktywa trwałe to 6 059 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 036 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 096 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 829 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 266 309 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -194 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 096 003 zł w 2023 roku.
• 9 338 334 zł w 2022 roku.
• 9 310 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Turris wyniosły 3 266 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 096 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -565 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 266 309 zł w 2023 roku
• 3 901 096 zł w 2022 roku
• 2 781 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Turris wykazała przychody na poziomie 43 955 461 zł.
Organizacja zarobiła 519 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 392 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 794 zł w 2023 roku
• 95 642 zł w 2022 roku
• 214 165 zł w 2021 roku
Organizacja Turris wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.