Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

K3-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355693 NIP
7591723276 REGON
142385300

Podsumowanie

aktywa

896 tys.

przychód

219 tys.

zysk

73 tys.

wartość firmy

776 tys.

Branża główna: Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTRÓW MAZOWIECKA

Adres

WILEŃSKA, 15

Kod pocztowy

07-300

Rejestracja

2010-05-11

Rozpoczęcie działalności

2011-04-30

Kapitał zakładowy

330000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Produkcja przypraw Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K3-agro osiągnęła 218 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 678 zł. Pozostałe przychody to 16 151 zł.

Całkowite koszty wyniosły 129 288 zł.

Zysk netto wyniósł 73 391 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 830 zł w 2023 roku.
• 173 010 zł w 2022 roku.
• 150 007 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 391 zł w 2023 roku.
• 26 418 zł w 2022 roku.
• 25 103 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-251.61

-473.38

245.68

-298.68

42363.1

-5511.99

150006.57

25102.81

173010.13

26417.86

218829.85

73390.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K3-agro wynosi 775 536 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 328 245 zł a 1 792 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 775 536 zł w 2023 roku.
• 502 060 zł w 2022 roku.
• 461 651 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

247220.86

1318340.6

246893.83

1316447.08

246706.1

1314892.36

270650.39

1292844.4

225009.86

461651.05

1393255.64

259515.2

502060.35

1498927.08

328244.78

775536.26

1792458.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K3-agro wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne K3-agro wyniosły 138 845 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K3-agro wyniosła 895 668 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 687 155 zł.

ktywa obrotowe to 208 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 895 668 zł.

apitał (fundusz) własny to 448 115 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 895 668 zł w 2023 roku.
• 962 661 zł w 2022 roku.
• 902 978 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

516064.88

814422.96

874729.32

960715.25

902978.36

962660.74

895667.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0005

-0.0008

-1.9167

-5.2419

-0.0006

-0.0014

-2.3264

-5.2598

-0.0003

-0.0009

0.9596

-1.2157

-0.0057

-0.0171

-0.0133

-0.1301

0.0278

0.0721

0.1861

0.1673

0.0274

0.0705

0.1733

0.1527

0.0819

0.1638

0.3149

0.3354

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K3-agro wyniosły 447 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 895 668 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 553 zł w 2023 roku
• 587 929 zł w 2022 roku
• 554 664 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

516064.88

186479.73

0.3613

814422.96

485311.19

0.5959

874729.32

546006.23

0.6242

960715.25

637504.15

0.6636

902978.36

554664.45

0.6143

962660.74

587928.97

0.6107

895667.65

447552.96

0.4997

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K3-agro wykazała przychody na poziomie 218 830 zł.

Organizacja zarobiła 79 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 391 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 944 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5661 zł w 2023 roku
• 2571 zł w 2022 roku
• 1864 zł w 2021 roku

Wartość

1864

2571

5661

Wyniki na tle rynku "Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich" (15.12.Z)

dane za rok

Organizacja K3-agro wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.192982456140351

0.236363636363636

0.596491228070175

0.520833333333333

0.0238095238095238

0.0952380952380952

0.244897959183673

0.166666666666667

0.283582089552239

0.153846153846154

0.701492537313433

0.704918032786885

0.0892857142857143

0.145454545454545

0.290322580645161

0.19672131147541

0.22972972972973

0.194444444444444

0.716216216216216

0.65625

0.0847457627118644

0.983050847457627

0.242424242424242

0.153846153846154

0.180722891566265

0.333333333333333

0.72289156626506

0.647887323943662

0.147540983606557

0.220338983050847

0.273972602739726

0.183098591549296

0.528735632183908

0.421686746987952

0.666666666666667

0.75

0.737704918032787

0.75

0.461538461538462

0.447368421052632

0.632911392405063

0.545454545454545

0.397590361445783

0.647727272727273

0.679012345679012

0.681159420289855

0.709677419354839

0.5

0.419753086419753

0.594936708860759

0.636363636363636

0.324324324324324

0.623376623376623

0.561643835616438

0.920634920634921

0.919354838709677

0.648648648648649

0.520547945205479

0.619718309859155

Powiązania

W JADWIGA - wspólnik

G MACIEJ - wspólnik

W KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2010

W Karol

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

11.05.2010

G Maciej

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

11.05.2010

W Jadwiga

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

11.05.2010

W Karol

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Wojtaś Jadwiga posiada 270 udziałów, które stanowią 81.8% firmy.

Grocholski Maciej posiada 30 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.

Wojtaś Karol posiada 30 udziałów, które stanowią 9.1% firmy.

Podobne organizacje do K3-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	MUKKE SP. Z O.O.	0000891179
2	MANSAKO SP. Z O.O.	0000609700
3	GUSTI LEDER FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O.	0000528986
4	ASKO II SP. Z O.O.	0000194348
5	CARINA ACCESSORIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568095
6	TEKKO SP. Z O.O.	0000640173
7	FSI SP. Z O.O.	0000598498
8	SALVE POLSKA SP. Z O.O.	0000209068
9	JARIN SP. Z O.O.	0000877862
10	RDR EQUINOX ANTCZAK I LASKOWSKI SP. J.	0000930408
11	FABRYKA PLECAKÓW JANKOWSKI SP. K.	0000246555
12	G8DBOY SP. Z O.O.	0000856303
13	SMART ANIMAL SP. Z O.O.	0000697191
14	ASKO ZAKŁAD PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W RYMANOWIE SP. Z O.O.	0000230946
15	KANGAROO SP. Z O.O.	0000954692
16	EFEKTER SP. Z O.O.	0000754670
17	GRUPA NAUTILO SP. Z O.O. SP. K.	0000857425
18	UKLOU SP. Z O.O.	0000922353
19	ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ "RAFAELL" SP. Z O.O.	0000144929
20	MS SP. Z O.O. PRESTIGE SP. K.	0000734731
21	FATBOB SP. Z O.O.	0001042143
22	GEPARD SP. Z O.O.	0000388181
23	"SKT" SPECJALNA TORBA I KUFER SP. Z O.O.	0000125263
24	JALKA SP. Z O.O.	0000537943
25	PRACOWNIA KALETNICZA DE MEHLEM SP. Z O.O. W LIWKWIDACJI	0000783980
26	HUTCHINGS & HARDING EUROPE LIMITED () ODDZIAŁ W POLSCE	0000360761
27	CUUD SP. Z O.O.	0000979214
28	AMILADO SP. Z O.O.	0000687762
29	STASMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000318084
30	GARBARNIA SKOTAN S.A. W UPADŁOŚCI	0000714953

K3-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000355693 NIP 7591723276 REGON 142385300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich" (15.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K3-AGRO

K3-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355693 NIP
7591723276 REGON
142385300