Organizacja Gmp defence osiągnęła 18 784 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 784 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 223 790 zł.
Zysk netto wyniósł 560 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 321 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 784 526 zł w 2021 roku.
• 13 017 530 zł w 2020 roku.
• 15 970 443 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 736 zł w 2021 roku.
• 401 174 zł w 2020 roku.
• 436 021 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gmp defence wynosi 640 tys. zł.
EBITDA Gmp defence wynosi 640 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 639 883 zł w
2021 roku.
• 507 194 zł w
2020 roku.
• 500 385 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 639 883 zł w
2021 roku.
• 511 593 zł w
2020 roku.
• 512 487 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gmp defence wynosi 15 693 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
927 672 zł a 46 961 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 693 633 zł w 2021 roku.
• 11 025 681 zł w 2020 roku.
• 13 375 766 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmp defence wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,17% w 2020 roku.
• 0,19% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 942 463
zł.
Koszty operacyjne Gmp defence wyniosły 18 144 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7318 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 942 463 zł w 2021 roku
• 823 303 zł w 2020 roku
• 891 200 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
•
6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gmp defence wyniosła 5 043 047 zł.
a
ktywa trwałe to 22 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 020 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 043 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 236 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 806 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 043 047 zł w 2021 roku.
• 4 529 104 zł w 2020 roku.
• 5 482 744 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gmp defence wyniosły 3 806 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 043 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 806 152 zł w 2021 roku
• 3 538 926 zł w 2020 roku
• 4 169 783 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
• 76% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gmp defence wykazała przychody na poziomie 18 784 526 zł.
Organizacja zarobiła 585 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 846 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku