Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WISPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000197497 NIP
8821734368 REGON
890645822

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

14,2 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DZIERŻONIÓW

Adres

PODWALNA, 11 B

Kod pocztowy

58-200

Rejestracja

2004-02-26

Rozpoczęcie działalności

1998-02-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z pakowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wispak osiągnęła 14 224 520 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 213 078 zł. Pozostałe przychody to 11 441 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 862 037 zł.

Zysk netto wyniósł 1 351 041 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 614 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 224 520 zł w 2023 roku.
• 17 383 820 zł w 2022 roku.
• 18 660 276 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 351 041 zł w 2023 roku.
• 450 254 zł w 2022 roku.
• 1 327 276 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10539421.84

312241.11

10488306.13

515372.51

11446802.24

650906.78

11411529.85

1060927.52

18660276.14

1327276.24

17383820.38

450254.32

14224519.59

1351040.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wispak wynosi 1,66 mln zł.

EBITDA Wispak wynosi 1,73 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 211 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 660 092 zł w 2023 roku.
• 570 413 zł w 2022 roku.
• 1 629 458 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 222 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 733 184 zł w 2023 roku.
• 734 926 zł w 2022 roku.
• 1 733 595 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wispak wynosi 17 248 332 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 361 156 zł a 35 561 299 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 341 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 248 332 zł w 2023 roku.
• 15 075 797 zł w 2022 roku.
• 19 847 165 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

922198.66

9197444.33

26348554.6

1123542.55

10177236.67

26220765.33

1311722.63

11546551.25

28617005.6

1702418.27

13553814.92

28528824.63

2097875.45

19847164.51

46650690.35

1685566.19

15075797.06

43459550.95

2361156.02

17248332.12

35561298.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wispak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 925 163 zł.

Koszty operacyjne Wispak wyniosły 12 552 986 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 925 163 zł w 2023 roku
• 795 598 zł w 2022 roku
• 759 486 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wispak wyniosła 4 807 659 zł.

ktywa trwałe to 140 625 zł.

ktywa obrotowe to 4 667 035 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 807 659 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 148 208 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 659 451 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 807 659 zł w 2023 roku.
• 4 202 535 zł w 2022 roku.
• 5 514 677 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2532415.78

2687527.11

3256544.02

4140843.73

5514676.56

4202534.94

4807659.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1233

0.2539

0.0371

0.0296

0.1918

0.344

0.0609

0.0491

0.1999

0.3722

0.0706

0.0569

0.2562

0.4674

0.1154

0.093

0.2407

0.4745

0.0873

0.0711

0.1071

0.2003

0.0328

0.0259

0.281

0.4291

0.1168

0.095

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wispak wyniosły 1 659 451 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 807 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 659 451 zł w 2023 roku
• 1 955 113 zł w 2022 roku
• 2 717 509 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2532415.78

1302817.56

0.5145

2687527.11

1189470.38

0.4426

3256544.02

1507580.51

0.4629

4140843.73

1870952.7

0.4518

5514676.56

2717509.29

0.4928

4202534.94

1955113.35

0.4652

4807659.03

1659451

0.3452

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wispak wykazała przychody na poziomie 14 224 520 zł.

Organizacja zarobiła 1 669 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 318 935 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 351 041 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 828 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 318 935 zł w 2023 roku
• 114 325 zł w 2022 roku
• 300 164 zł w 2021 roku

Wartość

73968

122437

155037

251439

300164

114325

318935

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Wispak wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.800253244697689

0.800331125827815

0.701471286188894

0.476426799007444

0.577246283128636

0.573496155585708

0.779437609841828

0.680114244912531

0.851167843563281

0.843468468468468

0.803484423446036

0.719211822660099

0.429063037697482

0.655243833553003

0.66157811260904

0.847536411527735

0.729346970889064

0.887960135026523

0.856673061112634

0.810670511896179

0.745205479452055

0.448296836982968

0.664115181337707

0.684474445515911

0.83556693269086

0.734360695758316

0.904008600829366

0.876772812416377

0.810275024431104

0.760834670947031

0.454438044601979

0.721580972367961

0.76080476900149

0.854255163322103

0.751849659662622

0.917024744406579

0.866092101878055

0.84699745887388

0.782994597375868

0.487611639297033

0.627263409634438

0.652910434312489

0.834523129640206

0.749711316397229

0.902284263959391

0.747731629392971

0.820879703232644

0.729235880398671

0.469566445417314

0.428428595234128

0.409890301236288

0.644727629183588

0.537482319660537

0.825110864745011

0.853016785120218

0.769218774364572

0.712881765951013

0.405808355334679

0.724328172272646

0.749489322191272

0.853376503237743

0.73613707165109

0.887844408427877

Powiązania

P SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

B ARKADIUSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2004

23.11.2006

P Sławomir

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

23.11.2006

P Sławomir

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

26.02.2004

23.11.2006

P Wojciech

Luty 1962

Osoba

prokurent

04.04.2024

B Arkadiusz

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

26.02.2004

P Sławomir

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Parzonka Sławomir posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2006 jest Parzonka Sławomir kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2004 do 23.11.2006:
• Parzonka Sławomir (50% udziałów)
• Parzonka Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do WISPAK

	Organizacja	Numer KRS
1	SINCO SP. Z O.O.	0000159968
2	ELWI SP. Z O.O. SP. K.	0000445829
3	FERRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000192705
4	EL-STA SP. Z O.O.	0000900201
5	BYTPAK - JERZY WIECZOREK SP. K.	0000435227
6	LEO CERAMIKA SP. Z O.O.	0000503093
7	HORPOL SP. Z O.O.	0000366132
8	KADIMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000542907
9	ASTRALIA SP. Z O.O.	0000144533
10	COMBI CO SP. Z O.O.	0000024630
11	JP INSTALACJE IRENA PATRYN JAROSŁAW PATRYN SP. J.	0000278712
12	ELMETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000770614
13	NORRES POLSKA SP. Z O.O.	0000390737
14	SARDONIS POLAND SP. Z O.O.	0000634120
15	PREZZO TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000819694
16	HEYDAY GROUP SP. Z O.O.	0000293584
17	JANAR BIS SP. Z O.O.	0000371344
18	POLAJS SP. Z O.O. SP. K.	0000333638
19	"DAN-MAR" SP. J. DANUTA SELWIET, MARIA GULIŃSKA	0000026623
20	ARTON STUSIO SP. J.	0000112236
21	APILA SP. Z O.O.	0000313052
22	AMTEK SPOL. S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000103315
23	ZINART SP. Z O.O.	0000594961
24	KOBRA FORMEN POLSKA SP. Z O.O.	0000219933
25	SAS SP. Z O.O.	0000267431
26	AFRIM SP. Z O.O.	0000541638
27	MONASTER SP. Z O.O.	0000066637
28	EUROIMPEX S.A.	0000068587
29	HOLTEX - ENERGOSERWIS M. J. DROBNIK SP. J.	0000303920
30	RTM OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000336539

WISPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000197497 NIP 8821734368 REGON 890645822

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WISPAK

WISPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000197497 NIP
8821734368 REGON
890645822