M-PAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353676 NIP
6972275087 REGON
301403950

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
429,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
75,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
336,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
AUGUSTOWO
Adres
, 12
Kod pocztowy
64-130
Rejestracja
2010-04-09
Rozpoczęcie działalności
2010-04-20
Kapitał zakładowy
349400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.m-pago.com.pl
Email
biuro@m-pago.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Transport morski i przybrzeżny pasażerski Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej
Opis
M-PAGO Sp. z o.o. to rodzinna firma, która od 2010 roku działa na polskim rynku wzakresie odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się w pozyskiwaniu oraz rozwijaniu projektów budowy wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych, które produkują czystą energię dla odbiorców instytucjonalnych. M-PAGO łączy wartości rodzinne z etyką biznesową, stawiając na jakość, wiarygodność oraz długofalowe relacje z partnerami. Przykłada dużą wagę do doświadczenia swoich zarządzających, którzy posiadają szeroką wiedzę w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz specjalistycznym budownictwem. Firma stawia na rozwój i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze OZE, podejmując współpracę z deweloperami, posiadaczami gruntów oraz innymi uczestnikami rynku energetycznego, oferując zwiększenie efektywności wykorzystania energii odnawialnej.
W skrócie
  • Budowa i rozwój wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych.
  • Produkcja energii ze źródeł odnawialnych dla odbiorców instytucjonalnych.
  • Współpraca z deweloperami i posiadaczami gruntów.
  • Prowadzenie projektów na każdym etapie, w tym 'ready to build'.
  • Zarządzanie zgodnie z zasadami etyki biznesowej i standardami jakości.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja M-pago osiągnęła 75 378 953 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 63 586 863 zł. Pozostałe przychody to 11 792 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 62 194 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 392 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 556 174 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 378 953 zł w 2023 roku.
• 101 022 930 zł w 2022 roku.
• 15 830 130 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 227 039 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 392 436 zł w 2023 roku.
• 7 936 511 zł w 2022 roku.
• 1 784 050 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji M-pago wynosi 336 301 584 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 924 360 zł a 1 495 889 091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 994 730 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 301 584 zł w 2023 roku.
• 386 911 582 zł w 2022 roku.
• 299 554 154 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-pago wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów M-pago wyniosła 429 823 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 127 676 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 302 146 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 823 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 373 972 273 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 851 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 595 871 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 823 290 zł w 2023 roku.
• 519 026 187 zł w 2022 roku.
• 376 719 399 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania M-pago wyniosły 55 851 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 823 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 308 148 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 851 017 zł w 2023 roku
• 135 270 296 zł w 2022 roku
• 900 019 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja M-pago wykazała przychody na poziomie 75 378 953 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 729 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 336 920 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 392 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 902 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 336 920 zł w 2023 roku
• 1 622 021 zł w 2022 roku
• 326 546 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja M-pago wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gościniak Patryk posiada 174700 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gościniak Maciej posiada 174700 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gościniak Maciej (50% udziałów)
• Gościniak Patryk (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2020 do 24.03.2021 był Gościniak Patryk kontrolując 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2010 do 23.09.2020:
• Gościniak Maciej (50% udziałów)
• Gościniak Patryk (50% udziałów)

Podobne organizacje do M-PAGO

Organizacja Numer KRS
1
GABERPOINT INVESTMENTS SP. Z O.O. BANIE 3 SP. J.
0000894066
2
GORZYCA WIND INVEST SP. Z O.O.
0000318630
3
EW ORNETA 2 SP. Z O.O.
0000301515
4
WIND FIELD KORYTNICA SP. Z O.O.
0000341146
5
JANIKOWO GP GMBH SP. K.
0000558705
6
WYSOKA WIND FARM SP. Z O.O.
0000405887
7
ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A.
0000049056
8
LEWANDPOL ŁAŃCUT SP. Z O.O.
0000327472
9
ELEKTROWNIE WIATROWE WSCHÓD SP. Z O.O.
0000309245
10
ENERGY PARK 44 SP. Z O.O.
0000195751
11
IBERDROLA RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.
0000886752
12
NOWOTNA FARMA WIATROWA SP. Z O.O.
0000299920
13
PARK WIATROWY 12 SP. Z O.O.
0000445167
14
EE POMORZE SP. Z O.O.
0000856540
15
ENERGIA WIATROWA STRZELCE SP. Z O.O.
0000306551
16
WIND FIELD SP. Z O.O.
0000219725
17
ALPHA RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.
0000816670
18
PCWO ENERGY S.A.
0000719437
19
BRAVO RENEWBLE ENERGY SP. Z O.O.
0000816737
20
WINDFARM PRUSZCZ SP. Z O.O.
0000951913
21
ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SP. Z O.O.
0000018849
22
COPERNICUS WINDPARK SP. Z O.O.
0000806288
23
PARK WIATROWY 1 SP. Z O.O.
0000444631
24
SYNERGIO S.A.
0000609092
25
R.POWER S.A.
0000939593
26
GREEN ENERGY SERVICES SP. Z O.O.
0000815433
27
PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.
0000642655
28
LUON S.A.
0000531766
29
VER LS-36 SP. Z O.O.
0000335400
30
GB ŚWIECIE 404 SP. Z O.O.
0000300114