WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PAGO to firma specjalizująca się w logistyce mrożonej żywności, oferująca szeroki zakres usług związanych z składowaniem, transportem oraz dystrybucją produktów mrożonych. Posiada sześć nowoczesnych mroźni składowo-dystrybucyjnych, zlokalizowanych w strategicznych miejscach w Polsce, w tym w pobliżu Gdańska, Warszawy oraz Poznania. Mroźnie, które zostały zbudowane w latach 2007-2016, odpowiadają najwyższym standardom budowlanym dla obiektów tego typu, co zapewnia wysoką jakość oferowanych usług. PAGO realizuje zarówno kompleksowe projekty logistyczne, jak i dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów wybrane usługi, gwarantując bezpieczeństwo danych dzięki dedykowanej infrastrukturze. Firma stawia na innowacyjne podejście do procesów logistycznych i wdraża nowoczesne technologie, co przekłada się na optymalizację operacji oraz efektywny controllingu. Ponadto, jakość obsługi PAGO została potwierdzona przez audyty, takie jak IFS, PL-EKO oraz FDA, co świadczy o wysokich standardach bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pago osiągnęła 270 339 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 262 778 639 zł. Pozostałe przychody to 7 560 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 220 792 657 zł.
Zysk netto wyniósł 41 985 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 132 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 339 573 zł w 2023 roku.
• 227 239 932 zł w 2022 roku.
• 192 784 091 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 545 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 985 982 zł w 2023 roku.
• 21 339 130 zł w 2022 roku.
• 25 407 282 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pago wynosi 50,31 mln zł.
EBITDA Pago wynosi 31,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 751 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 307 853 zł w
2023 roku.
• 31 888 312 zł w
2022 roku.
• 36 788 946 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
688 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 928 529 zł w
2023 roku.
• 12 654 120 zł w
2022 roku.
• 17 841 768 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pago wynosi 524 218 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 048 124 zł a 938 923 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 112 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 524 218 435 zł w 2023 roku.
• 381 408 447 zł w 2022 roku.
• 358 706 146 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pago wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -53 229 080
zł.
Koszty operacyjne Pago wyniosły -212 470 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 723 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -53 229 080 zł w 2023 roku
• -43 670 477 zł w 2022 roku
• -38 527 103 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pago wyniosła 377 518 291 zł.
a
ktywa trwałe to 291 100 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 418 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 518 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 730 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 787 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 825 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 518 291 zł w 2023 roku.
• 347 807 742 zł w 2022 roku.
• 338 779 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pago wyniosły 142 787 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 518 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 855 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 787 459 zł w 2023 roku
• 155 062 892 zł w 2022 roku
• 167 374 005 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pago wykazała przychody na poziomie 270 339 573 zł.
Organizacja zarobiła 53 036 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 050 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 985 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 329 846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 050 557 zł w 2023 roku
• 5 346 188 zł w 2022 roku
• 6 686 214 zł w 2021 roku