Dostawa produktów do klientów indywidualnych i punktów sprzedaży
Zarządzanie procesami logistycznymi w 20 nowoczesnych magazynach
Ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko
Firma No Limit Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług logistycznych, działającym na polskim oraz międzynarodowym rynku od 1990 roku. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu procesami logistycznymi, oferując szereg usług, w tym logistykę kontraktową, dystrybucję e-commerce, transport drogowy oraz dostawę do domu. No Limit wyróżnia się elastycznością i zdolnością do realizacji złożonych projektów logistycznych, a także współpracą opartą na zaufaniu i ustawicznych relacjach partnerskich z klientami.
Organizacja dysponuje nowoczesnymi magazynami w kilku lokalizacjach w Europie Środkowo-Wschodniej oraz ponad 1300 pracownikami wyspecjalizowanymi w różnych obszarach logistyki. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i automatyzacji procesów, No Limit jest w stanie codziennie przygotować, zapakować i wysłać 70 000 paczek, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w branży. Przedsiębiorstwo podejmuje również działania w celu minimalizacji wpływu na środowisko, wdrażając innowacyjne technologie transportu, takie jak flota zasilana LNG oraz samochody elektryczne. Dodatkowo, No Limit wspiera lokalne inicjatywy, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój społeczności oraz zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja No limit osiągnęła 513 054 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 512 671 441 zł. Pozostałe przychody to 383 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 505 484 541 zł.
Zysk netto wyniósł 7 186 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 216 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 054 861 zł w 2023 roku.
• 525 262 197 zł w 2022 roku.
• 435 712 411 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -492 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 186 900 zł w 2023 roku.
• 4 273 299 zł w 2022 roku.
• 15 072 185 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT No limit wynosi 12,01 mln zł.
EBITDA No limit wynosi 27,07 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 012 699 zł w
2023 roku.
• 10 412 564 zł w
2022 roku.
• 19 406 511 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 156 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 072 673 zł w
2023 roku.
• 24 468 695 zł w
2022 roku.
• 31 528 860 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji No limit wynosi 421 607 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 823 694 zł a 1 282 637 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 643 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 607 869 zł w 2023 roku.
• 413 451 513 zł w 2022 roku.
• 393 742 225 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji No limit wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów No limit wyniosła 207 266 132 zł.
a
ktywa trwałe to 88 114 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 151 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 266 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 764 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 501 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 082 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 207 266 132 zł w 2023 roku.
• 203 043 725 zł w 2022 roku.
• 175 284 907 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania No limit wyniosły 139 501 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 266 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 232 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 501 207 zł w 2023 roku
• 141 465 700 zł w 2022 roku
• 117 980 181 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja No limit wykazała przychody na poziomie 513 054 861 zł.
Organizacja zarobiła 9 767 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 580 604 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 186 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 226 211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 580 604 zł w 2023 roku
• 3 484 300 zł w 2022 roku
• 3 017 149 zł w 2021 roku