ENERGY PARK 44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000195751 NIP
5871571116 REGON
193010572

Podsumowanie

aktywa

311,5 mln

przychód

54 mln

zysk

266 tys.

wartość firmy

74,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

PLAC RODŁA, 8

Kod pocztowy

70-419

Rejestracja

2004-02-19

Rozpoczęcie działalności

2004-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Przesyłanie energii elektrycznej Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy park 44 osiągnęła 53 946 966 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 721 454 zł. Pozostałe przychody to 4 225 512 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 455 293 zł.

Zysk netto wyniósł 266 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 991 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 946 966 zł w 2023 roku.
• 118 254 441 zł w 2022 roku.
• 10 801 430 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 161 zł w 2023 roku.
• 50 783 110 zł w 2022 roku.
• 3 270 931 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

47.03

-21149.51

50.23

-38625.58

628916.55

-2056814.11

10918996.6

8879871.39

10801430.25

3270931.18

118254440.71

50783110.23

53946966.2

266161.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy park 44 wynosi 28,41 mln zł.

EBITDA Energy park 44 wynosi 37,53 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 737 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 406 147 zł w 2023 roku.
• 57 334 378 zł w 2022 roku.
• 6 332 457 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy park 44 wynosi 74 388 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 661 613 zł a 199 251 330 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 398 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 388 913 zł w 2023 roku.
• 319 318 414 zł w 2022 roku.
• 20 284 678 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

31.35

117.58

0

33.49

125.57

0

419277.7

1572291.38

0

42798816.63

124318199.46

0

20284678.22

45793036.52

37349679.7

319318414.42

710963543.22

2661612.5

74388913.43

199251329.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy park 44 wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,228% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energy park 44 wyniosły 21 315 307 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 14 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy park 44 wyniosła 311 539 773 zł.

a

ktywa trwałe to 262 274 493 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 265 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 539 773 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 49 812 832 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 726 940 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 550 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 539 773 zł w 2023 roku.
• 317 461 604 zł w 2022 roku.
• 332 222 409 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8239457.22

9457240.16

81406200.15

259446378.37

332222408.96

317461604.38

311539772.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 981314.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7495.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0026

0.0536

-58878.2778

-449.7025

-0.0041

0.0891

-168154.6957

-768.9743

-0.0253

0.1546

-22.9946

-3.2704

0.0342

-1.1598

0.8418

0.8132

0.0098

-3.3257

0.6428

0.3028

0.16

1.0197

0.6333

0.4294

0.0009

0.0053

0.5713

0.0049

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy park 44 wyniosły 261 726 940 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 539 773 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 182 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 726 940 zł w 2023 roku
• 267 662 031 zł w 2022 roku
• 333 205 946 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8239457.22

8634321.64

1.0479

9457240.16

9890730.16

1.0458

81406200.15

94712949.82

1.1635

259446378.37

267103048.73

1.0295

332222408.96

333205946.45

1.003

317461604.38

267662031.45

0.8431

311539772.68

261726940.28

0.8401

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy park 44 wykazała przychody na poziomie 53 946 966 zł.

Organizacja zarobiła 2 198 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 932 217 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 88% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 322 036 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 932 217 zł w 2023 roku
• 9 499 014 zł w 2022 roku
• 1 121 984 zł w 2021 roku

Wartość

0

0

237348

56788

1121984

9499014

1932217

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energy park 44 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.181474955952681

0.629598893499308

0.917987421383648

0.71751574127075

0.322374877330716

0.0380434782608696

0.633030130756111

0.686460126219162

0

0.14102023608769

0.654292343387471

0.92813487881981

0.729038603393165

0.25407309555262

0.0214285714285714

0.587142507944268

0.692762186115214

0

0.00698704839809134

0.902713679158206

0.987906659853517

0.825331305670215

0.479432624113475

0.33448275862069

0.361541774332472

0.69376222560313

0.982277976901633

0.994224963906024

0.983128834355828

0.996456692913386

0.741785652847067

0.953962053571429

0.950639204545455

0.882564102564103

0.0730115100498196

0.969386216256975

0.985526910900045

0.981750510265338

0.996947427925382

0.62758152173913

0.870451556334941

0.944934509489441

0.851941747572815

0.0267808591625884

0.990876381392958

0.998368179500255

0.997615434641231

0.995308994493167

0.41808573106283

0.906359447004608

0.909215955983494

0.951686311121484

0.829914429726878

0.998382250982205

0.920522217132387

0.994573082489146

0.995076711701397

0.382387156817124

0.729822161422709

0.924805531547105

0.822350897510133

0.406228212874739

0.991733402221648

Powiązania

PERFECT WIND POLSKA - wspólnik

B ADAM - reprezentacja

Z ŁUKASZ - prokurent

BEN SALEM MONA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2005

19.12.2006

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

07.02.2008

20.12.2012

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

20.12.2012

20.03.2013

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

19.12.2006

07.02.2008

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

19.02.2004

26.01.2005

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

19.02.2004

16.11.2004

Rechberg Hubertus

Osoba

wspólnik

19.12.2006

07.02.2008

Organizacja

wspólnik

20.12.2012

20.03.2013

Organizacja

wspólnik

16.11.2004

19.12.2006

Organizacja

wspólnik

07.02.2008

20.12.2012

Organizacja

wspólnik

26.01.2005

19.12.2006

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

20.12.2012

20.03.2013

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

19.12.2006

07.02.2008

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

07.02.2008

20.12.2012

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

20.03.2013

Perfect Wind Polska

Organizacja

wspólnik

20.12.2012

20.03.2013

Perfect Wind Polska

Organizacja

wspólnik

07.02.2008

20.12.2012

Perfect Wind Polska

Organizacja

wspólnik

19.12.2006

07.02.2008

Perfect Wind Polska

Organizacja

prokurent

07.02.2008

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

19.02.2004

07.02.2008

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

07.02.2008

21.07.2023

Lucas Patrice Yves

Osoba

reprezentacja

24.10.2019

28.11.2023

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

21.07.2023

Ben Salem Mona

Osoba

reprezentacja

28.11.2023

Marzec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

29.08.2016

10.12.2019

Hipogryf Energia

Organizacja

Udziałowcy

Perfect Wind Polska posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2013 jest Perfect Wind Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2012 do 20.03.2013 była Perfect Wind Polska kontrolująca 60% udziałów.

W okresie od 07.02.2008 do 20.12.2012 najwięcej udziałów posiadała Perfect Wind Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do ENERGY PARK 44

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIE WIATROWE WSCHÓD SP. Z O.O.	0000309245
2	PARK WIATROWY 1 SP. Z O.O.	0000444631
3	PARK WIATROWY 12 SP. Z O.O.	0000445167
4	DERICKAR INVESTMENTS SP. Z O.O. ENEAL SP. J.	0000894988
5	LEWANDPOL ŁAŃCUT SP. Z O.O.	0000327472
6	EE LISKOWO SP. Z O.O.	0000877519
7	LASZKI WIND SP. Z O.O.	0000338031
8	PILEUS ENERGY SP. Z O.O.	0000581399
9	GORZYCA WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318630
10	PARK WIATROWY DOLICE SP. Z O.O.	0000239243
11	SUCHAŃ SP. Z O.O.	0000418345
12	ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A.	0000049056
13	COPERNICUS WINDPARK SP. Z O.O.	0000806288
14	ALPHA RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000816670
15	EDF RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O.	0000393874
16	RWE OFFSHORE WIND POLAND SP. Z O.O.	0000293888
17	BRAVO RENEWBLE ENERGY SP. Z O.O.	0000816737
18	WIND FIELD SP. Z O.O.	0000219725
19	GREEN ENERGY SERVICES SP. Z O.O.	0000815433
20	KOGENERACJA SZAMOTUŁY S.A.	0000426180
21	WIRTGEN ENERGY BARWICE SP. Z O.O.	0000240793
22	BORYSZEWO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318590
23	WILKO 5 SP. Z O.O.	0000822769
24	BIO-POWER SP. Z O.O.	0000329661
25	PROKON NEW ENERGY POLAND EW MOG 8"	0000305512
26	EW ORNETA 2 SP. Z O.O.	0000301515
27	BANIE 4 SP. Z O.O. SP. J.	0000983624
28	E-WIND S.A.	0000518734
29	IRIS RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000867497
30	M-PAGO SP. Z O.O.	0000353676