Dystrybucja skór naturalnych na rynku krajowym i zagranicznym.
Włoskie pochodzenie materiałów potwierdzone certyfikatami.
Edukacja klientów przez publikacje dotyczące skór naturalnych.
EUROPELL GROUP to uznawany producent skór naturalnych, który działa na rynku od ponad 18 lat, koncentrując się na produkcji oraz dystrybucji wysokiej jakości skór tapicerskich i galanteryjnych. Firma wyróżnia się bogatą ofertą, obejmującą skórę meblową, skórę samochodową, skórę galanteryjną oraz skórę morską. Produkcja odbywa się we Włoszech, co zapewnia doskonałą jakość i najlepsze materiały. EUROPELL GROUP dostosowuje się do różnych potrzeb klientów, oferując szeroką gamę produktów zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Ich filozofia opiera się na zrównoważonym rozwoju oraz dbałości o środowisko, co odzwierciedla się w wyborze surowców oraz procesów produkcyjnych. Dodatkowo, firma angażuje się w edukację swoich klientów, publikując artykuły na temat różnic między skórą naturalną a tkaniną oraz cech skór samochodowych, co pokazuje ich pasję do branży oraz chęć dzielenia się wiedzą z rynkiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europell group osiągnęła 7 272 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 177 921 zł. Pozostałe przychody to 94 639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 999 600 zł.
Zysk netto wyniósł 178 321 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -64 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 272 560 zł w 2023 roku.
• 8 324 070 zł w 2022 roku.
• 8 539 523 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 321 zł w 2023 roku.
• 256 631 zł w 2022 roku.
• 366 372 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europell group wynosi 204 tys. zł.
EBITDA Europell group wynosi 234 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 203 727 zł w
2023 roku.
• 385 140 zł w
2022 roku.
• 560 853 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 234 034 zł w
2023 roku.
• 407 064 zł w
2022 roku.
• 581 400 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europell group wynosi 7 538 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 783 213 zł a 18 181 399 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 538 822 zł w 2023 roku.
• 8 416 012 zł w 2022 roku.
• 8 807 067 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europell group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 325
zł.
Koszty operacyjne Europell group wyniosły 6 974 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 325 zł w 2023 roku
• 493 582 zł w 2022 roku
• 384 119 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europell group wyniosła 5 470 098 zł.
a
ktywa trwałe to 1 493 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 976 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 470 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 636 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 833 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 470 098 zł w 2023 roku.
• 6 175 360 zł w 2022 roku.
• 4 266 662 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europell group wyniosły 2 833 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 470 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 833 879 zł w 2023 roku
• 3 721 879 zł w 2022 roku
• 2 068 577 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europell group wykazała przychody na poziomie 7 272 560 zł.
Organizacja zarobiła 214 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 068 zł w 2023 roku
• 49 924 zł w 2022 roku
• 149 630 zł w 2021 roku
Organizacja Europell group wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.