NTM 2009 Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Mikołajkach, która rozpoczęła działalność w 2010 roku. Specjalizuje się w zakresie transportu oraz szerokiej gamy usług budowlanych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się usługi transportowe zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, w tym przeprowadzki krajowe i międzynarodowe. NTM 2009 angażuje się także w różnorodne prace budowlane, takie jak budowa fundamentów, stanu surowego oraz wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, a także rozbiórki obiektów budowlanych. Dodatkowo, firma oferuje usługi gastronomiczne, w tym przygotowanie i serwowanie posiłków na straganach oraz noclegi wypoczynkowe. NTM 2009 prowadzi również działalność w zakresie uprawy roślin oraz outsourcingu pracowników. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, firma skutecznie zaspokaja potrzeby lokalnych klientów oraz międzynarodowych zleceniodawców, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ntm2009 osiągnęła 1 384 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 369 111 zł. Pozostałe przychody to 15 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 989 645 zł.
Zysk netto wyniósł 379 465 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -79 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 384 445 zł w 2023 roku.
• 1 951 270 zł w 2022 roku.
• 1 792 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 465 zł w 2023 roku.
• 576 094 zł w 2022 roku.
• 271 505 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ntm2009 wynosi 556 tys. zł.
EBITDA Ntm2009 wynosi 599 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 556 040 zł w
2023 roku.
• 737 865 zł w
2022 roku.
• 348 586 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ntm2009 wynosi 3 332 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
891 180 zł a 5 312 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 332 004 zł w 2023 roku.
• 4 211 804 zł w 2022 roku.
• 2 492 209 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ntm2009 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 354
zł.
Koszty operacyjne Ntm2009 wyniosły 813 070
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 354 zł w 2023 roku
• 397 665 zł w 2022 roku
• 493 616 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ntm2009 wyniosła 3 055 480 zł.
a
ktywa trwałe to 2 493 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 561 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 055 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 188 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 867 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 055 480 zł w 2023 roku.
• 2 866 073 zł w 2022 roku.
• 1 883 318 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ntm2009 wyniosły 1 867 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 055 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 867 240 zł w 2023 roku
• 2 057 298 zł w 2022 roku
• 1 601 813 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ntm2009 wykazała przychody na poziomie 1 384 445 zł.
Organizacja zarobiła 420 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 539 zł w 2023 roku
• 58 567 zł w 2022 roku
• 25 067 zł w 2021 roku