Organizacja Idelia osiągnęła 12 253 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 247 258 zł. Pozostałe przychody to 5760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 764 592 zł.
Zysk netto wyniósł 482 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 764 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 253 017 zł w 2023 roku.
• 12 318 628 zł w 2022 roku.
• 9 080 481 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 482 666 zł w 2023 roku.
• 1 066 374 zł w 2022 roku.
• 339 235 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idelia wynosi 11 001 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
901 999 zł a 30 632 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 704 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 001 341 zł w 2023 roku.
• 13 817 695 zł w 2022 roku.
• 8 205 020 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idelia wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idelia wyniosła 1 844 386 zł.
a
ktywa trwałe to 75 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 769 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 844 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 202 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 844 386 zł w 2023 roku.
• 2 606 894 zł w 2022 roku.
• 1 410 405 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idelia wyniosły 641 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 844 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 641 720 zł w 2023 roku
• 820 520 zł w 2022 roku
• 351 171 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idelia wykazała przychody na poziomie 12 253 017 zł.
Organizacja zarobiła 675 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 482 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 208 zł w 2023 roku
• 324 027 zł w 2022 roku
• 40 657 zł w 2021 roku