Organizacja Technika warsztatowa techwa osiągnęła 2 201 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 201 019 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 077 604 zł.
Zysk netto wyniósł 123 415 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -988 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 201 095 zł w 2023 roku.
• 3 495 304 zł w 2022 roku.
• 4 515 460 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 415 zł w 2023 roku.
• 84 503 zł w 2022 roku.
• -13 366 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technika warsztatowa techwa wynosi 3 156 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 195 376 zł a 6 375 341 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -432 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 156 434 zł w 2023 roku.
• 3 771 029 zł w 2022 roku.
• 4 054 444 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technika warsztatowa techwa wyniosła 2 994 641 zł.
a
ktywa trwałe to 2 828 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 994 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 593 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 400 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 994 641 zł w 2023 roku.
• 2 748 575 zł w 2022 roku.
• 2 856 442 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technika warsztatowa techwa wyniosły 1 400 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 994 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 400 806 zł w 2023 roku
• 1 278 155 zł w 2022 roku
• 1 464 258 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technika warsztatowa techwa wykazała przychody na poziomie 2 201 095 zł.
Organizacja zarobiła 145 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 273 zł w 2023 roku
• 7469 zł w 2022 roku
• 5726 zł w 2021 roku
Organizacja Technika warsztatowa techwa wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.