Organizacja "fresko" osiągnęła 5 417 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 400 295 zł. Pozostałe przychody to 17 006 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 388 112 zł.
Zysk netto wyniósł 12 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 902 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 417 302 zł w 2023 roku.
• 6 183 841 zł w 2022 roku.
• 6 013 218 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 183 zł w 2023 roku.
• 24 019 zł w 2022 roku.
• 161 945 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "fresko" wynosi 4 869 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 830 zł a 13 543 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 626 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 869 199 zł w 2023 roku.
• 5 425 181 zł w 2022 roku.
• 5 890 913 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "fresko" wyniosła 2 723 566 zł.
a
ktywa trwałe to 629 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 094 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 723 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 611 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 111 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 723 566 zł w 2023 roku.
• 2 836 306 zł w 2022 roku.
• 2 756 340 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "fresko" wyniosły 1 111 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 723 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 111 656 zł w 2023 roku
• 1 227 579 zł w 2022 roku
• 1 110 581 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "fresko" wykazała przychody na poziomie 5 417 302 zł.
Organizacja zarobiła 19 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7197 zł w 2023 roku
• 10 817 zł w 2022 roku
• 11 051 zł w 2021 roku
Organizacja "fresko" wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.