Fresko Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Zielonej Górze, specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów budowlanych, obejmującego płytki ceramiczne, armaturę oraz chemię budowlaną. Firma wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą, ale także zaangażowaniem w pomoc klientom w tworzeniu funkcjonalnych oraz estetycznych wnętrz. W Fresko znajduje się również szeroki wybór ceramiki sanitarnej, narzędzi dla płytkarzy oraz produktów oświetleniowych, co czyni ich miejscem kompleksowej obsługi dla każdego projektu budowlanego czy remontowego. Dzięki różnorodności dostępnych produktów, Fresko zyskuje na znaczeniu w regionie jako ważny dostawca materiałów budowlanych. Misją firmy jest ułatwienie klientom dostępu do wysokiej jakości produktów oraz inspiracja przy aranżacji przestrzeni mieszkalnych. Kładąc duży nacisk na jakość i różnorodność, Fresko stara się zaspokoić potrzeby zarówno indywidualnych klientów, jak i profesjonalnych wykonawców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fresko osiągnęła 5 106 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 105 467 zł. Pozostałe przychody to 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 065 733 zł.
Zysk netto wyniósł 39 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 729 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 106 100 zł w 2024 roku.
• 5 417 302 zł w 2023 roku.
• 6 183 841 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 734 zł w 2024 roku.
• 12 183 zł w 2023 roku.
• 24 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fresko wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Fresko wynosi 141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fresko wynosi 4 773 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
397 340 zł a 12 765 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 773 958 zł w 2024 roku.
• 4 869 199 zł w 2023 roku.
• 5 425 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fresko wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 771 498
zł.
Koszty operacyjne Fresko wyniosły 5 029 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 771 498 zł w 2024 roku
• 858 952 zł w 2023 roku
• 751 556 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fresko wyniosła 2 511 617 zł.
a
ktywa trwałe to 609 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 902 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 511 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 614 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 897 010 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 511 617 zł w 2024 roku.
• 2 723 566 zł w 2023 roku.
• 2 836 306 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fresko wyniosły 897 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 511 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 897 010 zł w 2024 roku
• 1 111 656 zł w 2023 roku
• 1 227 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fresko wykazała przychody na poziomie 5 106 100 zł.
Organizacja zarobiła 46 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6941 zł w 2024 roku
• 7197 zł w 2023 roku
• 10 817 zł w 2022 roku
Organizacja Fresko wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.