Organizacja Montagu private equity osiągnęła 497 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 497 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 783 736 zł.
Strata netto wyniosła 286 623 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -537 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 497 113 zł w 2024 roku.
• 6 064 188 zł w 2023 roku.
• 3 652 287 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -286 623 zł w 2024 roku.
• 270 908 zł w 2023 roku.
• 270 540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Montagu private equity wynosi -287 tys. zł.
EBITDA Montagu private equity wynosi -287 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
86 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -286 604 zł w
2024 roku.
• 449 182 zł w
2023 roku.
• 270 540 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -286 604 zł w
2024 roku.
• 449 696 zł w
2023 roku.
• 271 423 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Montagu private equity wynosi 2 689 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 578 973 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -336 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 689 966 zł w 2024 roku.
• 7 699 949 zł w 2023 roku.
• 5 887 362 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Montagu private equity wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 678
zł.
Koszty operacyjne Montagu private equity wyniosły 783 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-426 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 678 zł w 2024 roku
• 4 768 658 zł w 2023 roku
• 2 734 037 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Montagu private equity wyniosła 3 291 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 291 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 291 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 144 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 173 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 291 917 zł w 2024 roku.
• 6 638 734 zł w 2023 roku.
• 4 331 843 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -58%.
Marża netto wyniosła -58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Montagu private equity wyniosły 147 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 291 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 173 zł w 2024 roku
• 3 207 368 zł w 2023 roku
• 1 171 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Montagu private equity wykazała przychody na poziomie 497 113 zł.
Organizacja zarobiła -286 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -286 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 178 275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Montagu private equity wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mllp Holdings Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2010 jest
Mllp Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2009 do 15.01.2010
był Sinclair Keith
kontrolując 100% udziałów.