HSD INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000333464

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

187 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

564 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

MAŁA, 18

Kod pocztowy

25-012

Rejestracja

2009-07-30

Rozpoczęcie działalności

2009-07-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hsd inwestycje osiągnęła 186 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 73 100 zł. Pozostałe przychody to 113 469 zł.

Całkowite koszty wyniosły -13 099 zł.

Zysk netto wyniósł 86 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 568 zł w 2024 roku.
• 146 760 zł w 2023 roku.
• 126 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 198 zł w 2024 roku.
• 14 592 zł w 2023 roku.
• -208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30000.4

25937.4

675.32

-12480.68

12190.64

5357.64

44427.29

33258.29

46935.83

-4168.25

126839.89

-208.17

146759.76

14591.74

186568.15

86198.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hsd inwestycje wynosi 564 224 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 95 051 zł a 1 206 778 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 564 224 zł w 2024 roku.
• 193 926 zł w 2023 roku.
• 111 336 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6812.09

130561.96

363123.6

0

450.21

1688.3

1469.81

31027.47

75006.96

26415.78

189067.13

465616.06

0

54580.15

124211.16

0

111335.5

317099.72

37719.38

193926.18

366899.4

95051.12

564223.61

1206778.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hsd inwestycje wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hsd inwestycje wyniosły 91 358 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hsd inwestycje wyniosła 8 328 643 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 421 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 907 443 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 328 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 126 735 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 201 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 187 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 328 643 zł w 2024 roku.
• 13 236 420 zł w 2023 roku.
• 7 494 052 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14082.79

9154.79

22093.02

64354.31

7028222.1

7494051.58

13236419.74

8328643.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.84

2.86

0.86

-1.36

3.67

-18.48

0.24

2.73

0.44

0.52

0.94

0.17

0.75

0

-0.13

-0.06

-0.09

0

-0.01

-0.02

0

0.29

-0.19

0.1

0.01

0.68

-0.25

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hsd inwestycje wyniosły 8 201 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 328 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 170 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 201 908 zł w 2024 roku
• 13 186 127 zł w 2023 roku
• 7 458 351 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14082.79

5000

0.35

9154.79

12552.68

1.37

22093.02

20133.27

0.91

64354.31

29133.27

0.45

7028222.1

6997169.31

1

7494051.58

7458350.82

1

13236419.74

13186127.24

1

8328643.27

8201908.44

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hsd inwestycje wykazała przychody na poziomie 186 568 zł.

Organizacja zarobiła 95 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9010 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1287 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9010 zł w 2024 roku
• 1443 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9056

2733

7039

1635

0

1443

9010

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Hsd inwestycje wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81454

0.56736

0.29104

0.37978

0.96749

0.99303

0.97268

0

0.29461

0.43672

0.25606

0.85759

0.18037

0.04998

0.97523

0.86844

0.7404

0.50599

0.29456

0.60565

0.87296

0.91648

0.97053

0.82671

0.79071

0.58099

0.37093

0.39845

0.92984

0.66875

0.94928

0.85541

0.86192

0.34954

0.56428

0.82635

0.68296

0.43429

0.42296

0.45386

0.14422

0.75968

0.48848

0.58246

0.82683

0.6661

0.51469

0.45954

0.46934

0.2463

0

0.67558

0.53209

0.86665

0.67441

0.62862

0.35069

0.44096

0.64339

0.68484

0.75769

0.54623

0.87922

0.66954

0.86315

0.29727

0.60467

0.71941

0.76194

Powiązania

HSD INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

S HIERONIM - reprezentacja, wspólnik

S ALICJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2009

S Hieronim

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

30.07.2009

S Alicja

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

30.07.2009

S Hieronim

Styczeń 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

15.01.2015

Hsd Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.07.2010

27.10.2011

Hsd Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.07.2011

17.09.2015

Hsd Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.03.2015

29.11.2022

Hsd Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Siwiec Hieronim posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Siwiec Alicja posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do HSD INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	KOCHEL II SP. Z O.O.	0000920284
2	ARROWUP SP. Z O.O.	0000797434
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWA W WĘGORZEWIE	0000173254
4	ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000357207
5	TRZY WIEŻE SP. Z O.O.	0000608111
6	LANDCO SP. Z O.O.	0000894484
7	ART PROPERTIES SP. Z O.O.	0000912014
8	NIERUCHOMOŚCI CENTER SP. Z O.O.	0000151834
9	RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA DUCHNÓW SP. K.	0000627241
10	DRUGA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000521455
11	MEWA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000652980
12	ABL DOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000509017
13	ROYAL PROPERTY SP. Z O.O.	0000479475
14	WZK SP. Z O.O.	0001030056
15	OUTSOURCING BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000240372
16	SK SKWER SP. Z O.O.	0000500944
17	HOME 4 SP. Z O.O.	0000501409
18	APOL SP. Z O.O.	0000161763
19	BART-INVEST SP. Z O.O.	0000884745
20	PARK HALLERA 8 SP. Z O.O.	0000931292
21	PAWILONY ROSA SP. Z O.O.	0000344323
22	PROGRESS XVIII SP. Z O.O.	0000405135
23	AKAPAN SP. Z O.O.	0000684757
24	SOLID UP SP. Z O.O.	0000943197
25	WWB INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000293703
26	STANEK SP. Z O.O.	0000670132
27	INVESTIMA SP. Z O.O.	0000794951
28	JGM INVEST SP. Z O.O.	0000621482
29	KMB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000639935
30	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 16 SP. Z O.O.	0000899661

HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000333464 NIP 9591868857 REGON 260318338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HSD INWESTYCJE

HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000333464 NIP
9591868857 REGON
260318338