Organizacja Home 4 osiągnęła 170 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 483 zł. Pozostałe przychody to 5714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 185 355 zł.
Strata netto wyniosła 1 020 872 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -339 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 197 zł w 2024 roku.
• 34 580 zł w 2023 roku.
• 1 178 015 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 020 872 zł w 2024 roku.
• -922 699 zł w 2023 roku.
• -9066 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Home 4 wynosi -314 tys. zł.
EBITDA Home 4 wynosi -303 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
89 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -314 144 zł w
2024 roku.
• -233 420 zł w
2023 roku.
• -194 597 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
88 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -303 044 zł w
2024 roku.
• -210 932 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Home 4 wynosi 113 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 425 493 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -403 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 465 zł w 2024 roku.
• 81 238 zł w 2023 roku.
• 1 535 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Home 4 wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2024 roku.
• 1,72% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 800
zł.
Koszty operacyjne Home 4 wyniosły 478 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 800 zł w 2024 roku
• 10 800 zł w 2023 roku
• 15 300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Home 4 wyniosła 7 572 302 zł.
a
ktywa trwałe to 2 666 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 906 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 572 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -943 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 515 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 572 302 zł w 2024 roku.
• 5 679 941 zł w 2023 roku.
• 5 655 294 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła -191%.
Marża netto wyniosła -600%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Home 4 wyniosły 8 515 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 572 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 367 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 515 594 zł w 2024 roku
• 5 602 362 zł w 2023 roku
• 4 655 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Home 4 wykazała przychody na poziomie 170 197 zł.
Organizacja zarobiła -1 006 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 020 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 398 zł w 2024 roku
• 67 888 zł w 2023 roku
• 199 452 zł w 2022 roku