Organizacja Brilliant osiągnęła 1 178 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 178 999 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 009 222 zł.
Zysk netto wyniósł 169 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 178 999 zł w 2023 roku.
• 651 097 zł w 2022 roku.
• 2 301 398 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 777 zł w 2023 roku.
• 7391 zł w 2022 roku.
• -273 393 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brilliant wynosi 202 tys. zł.
EBITDA Brilliant wynosi 217 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 089 zł w
2023 roku.
• 32 209 zł w
2022 roku.
• -226 102 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 217 014 zł w
2023 roku.
• 48 659 zł w
2022 roku.
• -207 802 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brilliant wynosi 1 633 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 661 zł a 2 947 497 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 633 769 zł w 2023 roku.
• 504 957 zł w 2022 roku.
• 1 570 051 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brilliant wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 186
zł.
Koszty operacyjne Brilliant wyniosły 976 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 186 zł w 2023 roku
• 32 225 zł w 2022 roku
• 51 573 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brilliant wyniosła 1 418 051 zł.
a
ktywa trwałe to 99 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 318 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 418 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 193 169 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -194 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 418 051 zł w 2023 roku.
• 4 000 808 zł w 2022 roku.
• 3 930 975 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brilliant wyniosły 1 193 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 418 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 193 169 zł w 2023 roku
• 3 945 703 zł w 2022 roku
• 3 883 262 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brilliant wykazała przychody na poziomie 1 178 999 zł.
Organizacja zarobiła 169 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku