XPLAN SP. Z O.O. | KRS: 0000311352

Podsumowanie

aktywa

61 tys.

przychód

429 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

367 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŁUBINOWA, 6

Kod pocztowy

03-878

Rejestracja

2008-08-07

Rozpoczęcie działalności

2008-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xplan osiągnęła 429 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 429 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 414 506 zł.

Zysk netto wyniósł 14 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 206 zł w 2024 roku.
• 369 606 zł w 2023 roku.
• 2114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 700 zł w 2024 roku.
• 9960 zł w 2023 roku.
• -486 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.45

-388.45

0

-726.21

0

-1458.05

4998.13

-10678.9

0

-4400

2114

-486

369605.87

9960.48

429205.86

14699.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xplan wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Xplan wynosi 16 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 154 zł w 2024 roku.
• 10 078 zł w 2023 roku.
• -486 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 154 zł w 2024 roku.
• 10 078 zł w 2023 roku.
• -486 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xplan wynosi 367 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 442 zł a 1 073 015 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 367 377 zł w 2024 roku.
• 297 663 zł w 2023 roku.
• 5356 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17258.67

92044.64

0

16713.71

89139.8

0

15620.18

83307.6

0

10943.09

40592

0

4311

22992

0

5355.83

21048

11416.86

297662.69

924014.68

22441.6

367377.48

1073014.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xplan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Xplan wyniosły 413 052 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xplan wyniosła 61 136 zł.

a

ktywa trwałe to 505 zł.

a

ktywa obrotowe to 60 631 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 136 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 214 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 136 zł w 2024 roku.
• 52 254 zł w 2023 roku.
• 5262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23452.11

22284.95

21228.9

10148

5748

5262

52254.07

61136.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12332.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12332.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-863.22

-0.03

-0.07

-1.05

-773.94

-2.14

-0.77

-0.09

-0.23

0.19

0.65

0.03

0.24

0.49

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xplan wyniosły 31 214 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 214 zł w 2024 roku
• 37 032 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23452.11

440.95

0.02

22284.95

0

21228.9

402

0.02

10148

0

5748

0

5262

0

52254.07

37031.59

0.71

61136.45

31214.31

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xplan wykazała przychody na poziomie 429 206 zł.

Organizacja zarobiła 16 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 208 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1454 zł w 2024 roku
• 988 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

402

0

988

1454

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Xplan wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34154

0.19435

0.18988

0.15221

0.03529

0.0351

0.23934

0.21033

0

0.3589

0.00226

0.18741

0.00204

0.23102

0.1861

0

0.32609

0.0021

0.17748

0.14673

0.15666

0.14327

0.57306

0.27596

0.23252

0.15666

0.00125

0.11006

0.02803

0.03251

0.03292

0

0.29404

0.00153

0.13201

0.00069

0.04363

0.04148

0

0.36649

0.22505

0.11554

0.00056

0.23359

0.20547

0.14383

0.12621

0

0.49917

0.44111

0.14902

0.6446

0.43324

0.41042

0.89869

0.86787

0.50541

0.56709

0.58977

0.26101

0.60661

0.41667

0.40351

0.86168

0.79844

0.56198

Powiązania

XPLAN - powiązanie zwrotne

S IWONA - wspólnik

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2008

20.10.2022

K Andrzej

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

20.10.2022

05.06.2023

K Andrzej

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

20.10.2022

S Iwona

Maj 1957

Osoba

wspólnik

05.06.2023

S Krzysztof

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

07.08.2008

05.06.2023

K Andrzej

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

05.06.2023

S Krzysztof

Czerwiec 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

26.09.2008

Xplan

Organizacja

Udziałowcy

Siwiński Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Siwińska Iwona posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Siwińska Iwona (50% udziałów)
• Siwiński Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2022 do 05.06.2023:
• Kalita Andrzej (50% udziałów)
• Siwińska Iwona (50% udziałów)

W okresie od 07.08.2008 do 20.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Kalita Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do XPLAN

	Organizacja	Numer KRS
1	ALEDA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000949041
2	RAPTOR SP. Z O.O.	0000924640
3	BFS OPTIMA SP. Z O.O.	0001051389
4	PACOLINE SP. Z O.O.	0000834268
5	WENTA INVEST SP. Z O.O.	0000715006
6	INWESTYCJE KOMERCYJNE PAWEŁ MUZYKA SP. Z O.O.	0000720517
7	MT GROUP SP. Z O.O.	0000838130
8	ELIVE SP. Z O.O.	0000353146
9	STUDIO MAK SP. Z O.O.	0000185729
10	STAND ENTERPRISES OF POLAND SP. Z O.O.	0000742801
11	EL - JOT SP. Z O.O.	0000269560
12	J-MED INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000848532
13	KAZ I WSPÓLNICY 2 SP. Z O.O.	0000481778
14	FUNDACJA KARMEL NA WOLI	0000827786
15	VILLA SP. Z O.O.	0000298110
16	ONEVEST SP. Z O.O.	0000785558
17	KK INVEST SP. Z O.O.	0001004367
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACHĘTA"	0000329540
19	PIJALNIE CZEKOLADY I KAWY MB SP. Z O.O.	0000632504
20	BEM 1 INVEST SP. Z O.O.	0000524062
21	KALEO SP. Z O.O.	0000533993
22	STOW. NA RZECZ ROZWOJU WSI STARA DĄBIA	0000698591
23	WEBNAJEM SP. Z O.O.	0000779831
24	OW FELBUD SP. Z O.O.	0000851310
25	OW INVEST SP. Z O.O.	0000863760
26	CENTRUM KROTOSZYŃSKICH INICJATYW	0000013979
27	ELBAU.PL SP. Z O.O.	0000819808
28	GOLDEN ESTATE SP. Z O.O.	0000927573
29	P&M SP. Z O.O.	0000722114
30	BETA86 SP. Z O.O.	0000846447

XPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000311352 NIP 5213498570 REGON 141536116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XPLAN

XPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000311352 NIP
5213498570 REGON
141536116