IMMOBILIS SP. Z O.O. | KRS: 0000547165

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

433 tys.

zysk

94 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2015-03-05

Rozpoczęcie działalności

2015-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Immobilis osiągnęła 433 496 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 433 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 339 770 zł.

Zysk netto wyniósł 93 726 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -93 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 496 zł w 2024 roku.
• 327 387 zł w 2023 roku.
• 2 491 814 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 726 zł w 2024 roku.
• 44 954 zł w 2023 roku.
• 1 149 634 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1089663.43

517.29

628361.5

67683.02

5567197.93

913928.67

4367311.93

90477.8

545776.89

45413.6

2491814.03

1149634.41

327387.01

44953.52

433495.58

93725.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Immobilis wynosi 114 tys. zł.

EBITDA Immobilis wynosi 129 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 523 zł w 2024 roku.
• 49 532 zł w 2023 roku.
• 1 627 475 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 990 zł w 2024 roku.
• 64 999 zł w 2023 roku.
• 1 651 014 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Immobilis wynosi 1 424 429 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 650 243 zł a 4 056 152 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 424 429 zł w 2024 roku.
• 1 106 824 zł w 2023 roku.
• 6 934 784 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5172.9

734519.95

2724158.57

56770.77

746410.52

1570903.75

742217.27

8109397.24

13917994.82

810075.62

4083528.11

10918279.82

454136

1389641.48

4502057.72

675036.55

6934783.54

16094881.74

449535.2

1106823.77

3780009

650243.37

1424428.55

4056152

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobilis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 404 zł.

Koszty operacyjne Immobilis wyniosły 319 972 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2541 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 404 zł w 2024 roku
• 155 120 zł w 2023 roku
• 190 862 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Immobilis wyniosła 1 040 878 zł.

a

ktywa trwałe to 1 008 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 099 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 040 878 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 014 038 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 840 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -480 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 040 878 zł w 2024 roku.
• 1 118 577 zł w 2023 roku.
• 1 122 741 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4405351.25

6636785.28

5297866.48

2492597.19

2442092.29

1122741.04

1118577.21

1040877.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

0.12

0

0.01

0.89

0.22

0.11

0.17

0.92

0.21

0.16

0.04

0.08

0.03

0.02

0.04

0.11

0.08

1.02

1.28

0.65

0.46

0.04

0.05

0.15

0.14

0.09

0.26

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Immobilis wyniosły 26 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 040 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -624 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 840 zł w 2024 roku
• 173 575 zł w 2023 roku
• 222 692 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4405351.25

4397339.91

1

6636785.28

6561090.92

0.99

5297866.48

4308243.45

0.81

2492597.19

1412496.36

0.57

2442092.29

1316577.86

0.54

1122741.04

222692.31

0.2

1118577.21

173574.96

0.16

1040877.7

26839.7

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Immobilis wykazała przychody na poziomie 433 496 zł.

Organizacja zarobiła 102 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9270 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 726 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1283 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9270 zł w 2024 roku
• 4458 zł w 2023 roku
• 114 107 zł w 2022 roku

Wartość

287

11616

214379

21433

4621

114107

4458

9270

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Immobilis wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52365

0.68579

0.6501

0.82042

0.36269

0.601

0.3317

0.60685

0.58533

0.73272

0.61331

0.71434

0.80075

0.66345

0.68062

0.56971

0.91181

0.73767

0.90932

0.88007

0.68246

0.70157

0.67787

0.65467

0.90536

0.91982

0.92725

0.73989

0.86033

0.57358

0.58066

0.466

0.43692

0.71883

0.60692

0.81551

0.65202

0.58219

0.56198

0.55372

0.55199

0.54313

0.60494

0.51086

0.66754

0.91164

0.777

0.44192

0.34914

0.88162

0.91911

0.99214

0.95487

0.89081

0.58889

0.42917

0.39836

0.31729

0.60922

0.57526

0.65297

0.50518

0.58795

0.66856

0.52907

0.47732

0.23252

0.64803

0.62171

0.74731

0.55383

0.66361

Powiązania

B NORBERT - wspólnik

B DOROTA - reprezentacja

C JUSTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2015

28.01.2016

C Justyna

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

28.01.2016

C Justyna

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

28.01.2016

B Norbert

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

C Justyna

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

28.01.2016

09.02.2022

B Norbert

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

09.02.2022

B Dorota

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Bielecki Norbert posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Chmielewska Justyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chmielewska Justyna (50% udziałów)
• Bielecki Norbert (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2015 do 28.01.2016 była Chmielewska Justyna kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do IMMOBILIS

	Organizacja	Numer KRS
1	WISTA JOLANTA WITOSŁAWSKA, TOMASZ STASZEWSKI SP. J.	0000084244
2	MARMAT SP. Z O.O.	0000610399
3	ASINA-CONCEPT SP. Z O.O.	0000012651
4	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W GORLICACH	0000119614
5	LUANA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000424895
6	ZAWIKS SP. Z O.O.	0000724790
7	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOLINIE	0000041081
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RZEPEDZI	0000173903
9	KOLINVEST SP. Z O.O.	0000893156
10	STG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000812204
11	MONET SP. Z O.O.	0000358499
12	BRILLANT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000704918
13	EXSTAL SP. Z O.O.	0000067491
14	QN SP. Z O.O.	0000308057
15	PAVO - TECH SP. Z O.O.	0000543867
16	CASITA SP. Z O.O.	0000786959
17	BILITI SP. Z O.O.	0000430574
18	KASADA SP. Z O.O.	0000268992
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W STARYM LUBIEJEWIE	0000216545
20	REVA ESTATE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000403039
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W OSTROŁĘCE	0000137073
22	CENTRUM BEMOWO SP. Z O.O.	0000240840
23	HK ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000278597
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LUKU" SP. Z O.O.	0000080871
25	EURO - COMFORT SP. Z O.O.	0000031111
26	PARTNER-BIS POLSKA SP. Z O.O.	0000119915
27	2MS INVEST SP. Z O.O.	0000895570
28	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBEK"	0000183434
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE, EKSPORT IMPORT HABEX	0000150837
30	POMORSKIE CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII PRENATALNEJ	0000208277

IMMOBILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000547165 NIP 9512389661 REGON 360969274

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMMOBILIS

IMMOBILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000547165 NIP
9512389661 REGON
360969274