Organizacja Immobilis osiągnęła 433 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 433 496 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 770 zł.
Zysk netto wyniósł 93 726 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -93 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 496 zł w 2024 roku.
• 327 387 zł w 2023 roku.
• 2 491 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 726 zł w 2024 roku.
• 44 954 zł w 2023 roku.
• 1 149 634 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Immobilis wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Immobilis wynosi 129 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 523 zł w
2024 roku.
• 49 532 zł w
2023 roku.
• 1 627 475 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 990 zł w
2024 roku.
• 64 999 zł w
2023 roku.
• 1 651 014 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Immobilis wynosi 1 424 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
650 243 zł a 4 056 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 424 429 zł w 2024 roku.
• 1 106 824 zł w 2023 roku.
• 6 934 784 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobilis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 404
zł.
Koszty operacyjne Immobilis wyniosły 319 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 404 zł w 2024 roku
• 155 120 zł w 2023 roku
• 190 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Immobilis wyniosła 1 040 878 zł.
a
ktywa trwałe to 1 008 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 040 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 014 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 840 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -480 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 040 878 zł w 2024 roku.
• 1 118 577 zł w 2023 roku.
• 1 122 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Immobilis wyniosły 26 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 040 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -624 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 840 zł w 2024 roku
• 173 575 zł w 2023 roku
• 222 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Immobilis wykazała przychody na poziomie 433 496 zł.
Organizacja zarobiła 102 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1283 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9270 zł w 2024 roku
• 4458 zł w 2023 roku
• 114 107 zł w 2022 roku