Organizacja Tok-gaz osiągnęła 11 772 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 772 267 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 201 771 zł.
Zysk netto wyniósł 570 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 739 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 772 267 zł w 2023 roku.
• 16 604 372 zł w 2022 roku.
• 14 813 642 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 570 496 zł w 2023 roku.
• 1 533 422 zł w 2022 roku.
• 876 482 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tok-gaz wynosi 629 tys. zł.
EBITDA Tok-gaz wynosi 629 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 628 642 zł w
2023 roku.
• 1 783 878 zł w
2022 roku.
• 1 148 340 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 628 642 zł w
2023 roku.
• 1 848 193 zł w
2022 roku.
• 1 213 102 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tok-gaz wynosi 14 793 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 662 998 zł a 29 430 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 942 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 793 161 zł w 2023 roku.
• 21 438 394 zł w 2022 roku.
• 16 466 749 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tok-gaz wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 880 134
zł.
Koszty operacyjne Tok-gaz wyniosły 11 143 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 880 134 zł w 2023 roku
• 2 224 049 zł w 2022 roku
• 2 138 539 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tok-gaz wyniosła 10 225 337 zł.
a
ktywa trwałe to 2500 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 222 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 225 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 217 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 008 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 032 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 225 337 zł w 2023 roku.
• 9 584 920 zł w 2022 roku.
• 8 005 144 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tok-gaz wyniosły 4 008 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 225 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 008 006 zł w 2023 roku
• 3 938 086 zł w 2022 roku
• 3 891 732 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tok-gaz wykazała przychody na poziomie 11 772 267 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 230 048 zł w 2021 roku
Organizacja Tok-gaz wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.