Organizacja Konvertia poland osiągnęła 35 588 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 525 356 zł. Pozostałe przychody to 63 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 184 386 zł.
Zysk netto wyniósł 1 340 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 771 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 588 518 zł w 2023 roku.
• 41 858 628 zł w 2022 roku.
• 32 201 566 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 340 971 zł w 2023 roku.
• 3 749 619 zł w 2022 roku.
• 3 489 898 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konvertia poland wynosi 3,54 mln zł.
EBITDA Konvertia poland wynosi 4,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
220 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 537 368 zł w
2023 roku.
• 4 531 766 zł w
2022 roku.
• 4 876 022 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
316 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 797 727 zł w
2023 roku.
• 5 769 428 zł w
2022 roku.
• 5 260 446 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konvertia poland wynosi 31 197 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 107 808 zł a 88 971 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 837 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 197 369 zł w 2023 roku.
• 44 006 307 zł w 2022 roku.
• 35 427 304 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konvertia poland wynosi 5,9%. To oznacza, że firma ma szansę 5,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,497% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,9% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 1,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 330 323
zł.
Koszty operacyjne Konvertia poland wyniosły 31 987 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
596 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 330 323 zł w 2023 roku
• 8 705 365 zł w 2022 roku
• 6 589 478 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konvertia poland wyniosła 15 948 777 zł.
a
ktywa trwałe to 5 770 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 178 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 948 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 810 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 138 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 671 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 948 777 zł w 2023 roku.
• 17 313 403 zł w 2022 roku.
• 15 267 931 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konvertia poland wyniosły 13 138 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 948 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -334 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 138 367 zł w 2023 roku
• 15 843 963 zł w 2022 roku
• 17 548 110 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konvertia poland wykazała przychody na poziomie 35 588 518 zł.
Organizacja zarobiła 2 927 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 586 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 340 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 224 876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 586 582 zł w 2023 roku
• 714 000 zł w 2022 roku
• 1 131 739 zł w 2021 roku
Organizacja Konvertia poland wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Konvertia Group Oy
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest
Konvertia Group Oy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2022 do 07.02.2023
był Konvertia Group Oy
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 31.12.2015 do 01.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Pyroll Converting Oy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.